Сегодня, 23 октября, индекс доллара, отражающий силу курса доллара против корзины основных 6 валют, продолжил рост. Однако к середине европейской сессии курс доллара торгуется с понижением на 0,05% от локального максимума 85,92.
На вчерашней американской сессии основные фондовые индексы снизились, вероятно, на фоне ослабления «бычьего» импульса. Теракты в столице Канады и возобновившееся стремительное снижение цен на нефть преобладают в заголовках мировых СМИ, затмив обеспокоенность инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики.
Однако сегодня поступила хорошая новость о том, что производственный сектор Китая расширился в октябре, по данным индекса менеджеров по снабжению от HSBC.
Сегодня в США ожидаются данные по безработице и производственный индекс PMI. Обзор текущего состояния финансового рынка подготовили аналитики брокерской компании «NordFX» для читателей журнала инвесторов и трейдеров «Биржевой лидер».
Экономические новости, которые способствовали росту курса доллара.
Инфляция в США остается контролируемой. Главной новостью вчерашней торговой сессии стали данные по инфляции. Индекс потребительских цен вырос на 0,1% в сентябре, став лучше ожиданий по его «неизменности», в то время как базовый показатель инфляции также вырос на 0,1%, в соответствии с прогнозом. За год индекс потребительских цен вырос на 1,7%, так же как в августе, и остается ниже 2% целевого показателя инфляции ФРС. Цены на энергоресурсы снизились на 0,7%, цены на продовольственные товары выросли на 0,3%, так же как и расходы на жилье.
В Канаде розничные продажи снизились на 0,3% в августе по сравнению с ожиданиями роста на 0,1%. Годовое изменение составило рост на 4,4% с предыдущего показателя прироста на 5,0%. Объемы продаж снизились на 0,1%.
Политики Банк Англии не спешат повышать процентные ставки, согласно данным протокола заседания от 9 октября. Два члена Комитета по кредитно-денежной политике из девяти проголосовали за повышение процентных ставок до 0,75% с текущего уровня 0,5%. Все представители Банка Англии видят увеличение рисков для британской экономики, связанных с замедлением экономического роста в еврозоне и мире.
В Японии торговый дефицит растет. Дефицит торгового баланса увеличился до 958,3 триллиона иен с предыдущего значения 948,5 триллиона иен. Ожидания экономистов находились на показателе 760,6 триллиона иен. Экспорт вырос на 6,9% за год, что является самым быстрым ростом за 7 месяцев, в то время как импорт вырос на 6,2%. Экспорт в Китай вырос на 8,8% за год, но поставки в ЕС выросли лишь на 0,7%.
По заявлению Международной ассоциации воздушного транспорта, спрос на авиаперевозки начинает расти. Ожидается рост в среднем на 4,1% ежегодно в течение следующих 5 лет, что лучше по сравнению с ростом на 0,68% с 2011 года.
На американском фондовом рынке «быки» вчера взяли паузу после активного роста в течение двух предыдущих сессий. Nasdaq снизился на 0,8%, S&P500 – на 0,7%. Объем торгов на биржах практически не изменился с предыдущей сессии.
Снижение объемов в данном случае было бы более позитивным признаком, означавшим, что институциональные инвесторы менее склонны к продаже активов. Сможет ли фондовый рынок продолжить новое восходящее движение при факторах, сложившихся на рынке на данный момент? Одним из сигналов продолжения восходящей тенденции может быть преобладание компаний, чьи акции установили новые максимумы над компаниями, чьи акции установили новые минимумы. За вчерашнюю торговую сессии соотношение было 3 к 1, что обнадеживает.
В целом, согласно фундаментальным факторам, рост курса доллара и фондовых рынков может продолжаться до заседания Федеральной резервной системы США, которое ожидается на следующей неделе. Американская экономика на фоне европейской и британской, а также китайской и японской, выглядит более стабильно. Инфляционное давление в США продолжает нарастать. Однако такая ситуация может измениться после решения ФРС, поскольку изменение сроков сворачивания третьей программы покупки облигаций, или ее пролонгация на следующий год, ослабит курс доллара и рынок облигаций, но будет способствовать росту фондовых рынков.
Перед началом американской сессии индекс доллара на Форекс снижается.
Эксперты Академии Masterforex-V отмечают коррекционное снижение индекса доллара на графике Н1 с уровня локального сессионного максимума вблизи 85,92 в район 85,70. В среднесрочной перспективе на графике преобладает восходящая динамика, начавшаяся с уровня вблизи 84,74. Скользящие средние перестроились в восходящем порядке и направлены вверх, подтверждая силу восходящего движения. Поэтому после завершения текущей коррекции, восходящее движение по индексу доллара имеет больше шансов продолжиться. При росте цены в район уровня сопротивления 85,92, дальнейшими целевыми уровнями роста могут стать районы 86,02 и 86,35. На гистограмме объемов при снижении объемы понижаются, что может означать нежелание продавать доллар и скорое окончание текущей коррекции.
Однако продолжение коррекции после пробоя уровня поддержки вблизи 85,60 и снижение курса доллара в район 85,23 может поставить под сомнение силу восходящего движения.
На графике синим цветом обозначена скользящая средняя 233 периода, оранжевым – 55 периода, а зеленым – 21 периода. Более вероятное развитие среднесрочного восходящего тренда по курсу доллара показано на графике синей стрелкой.
