Я все еще рассматриваю экономические данные как чрезвычайно важные для направления американского доллара и вчерашняя реакция на слабее, чем ожидалось, данные индекса розничных продаж - это был как раз тот случай. Резкое движение против американского доллара произошло в ближайшие несколько часов. Однако с таким количеством экономических данных на этой неделе движение продолжалось только несколько часов, что я рассматриваю как особенность движения в ближайшие дни. На повестке дня сегодня парочка промышленных индексов и некоторые данные по рынку жилья. Волатильная торговля, вероятно, продолжится.
На рынке Форекс, после перенесенных вчера серьезных потерь, американский доллар начинает стабилизироваться снова и демонстрирует некоторые незначительные успехи еще раз, хотя небольшие. Публикация китайских данных вызвала малозаметную реакцию среди сырьевых валют. Хотя австралиец демонстрирует худшие результаты среди главных валют по отношению к американскому доллару сегодня, возможно, существует здесь элемент перемен.
Трейдеры будут следить первоначально за решением комитета по денежно-кредитной политике ЕЦБ в 14.45 мск. Хотя никаких изменений относительно ставок не ожидается, на пресс-конференции будут следить за новостями по программе смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка и волатильность на евро будет результатом этого. Существует также множество данных из США, с производственными данными ФРС Нью-Йорка в 15.30 мск (ожидается +7,0), хотя стоит иметь в виду, что 5 из последних 6 месяцев данные выходили хуже ожиданий. Затем в 16.15 мск будет опубликован индекс промышленного производства, который, как ожидается, ухудшится на -0,3% за месяц, в то время как коэффициент использования производственных мощностей, как ожидается, также слегка уменьшится до 78,7 (с 78,9). Затем в 17.00 мск будет опубликован индекс рынка жилья NAHB, который, как ожидается, несколько улучшится до 55 (от 53) после падения в течение последних 3 месяцев. И, наконец, запасы нефти в США будут опубликованы в 17.30 мск, которые, как ожидается, упадут снова к 4,1 млн. баррелей (от 8,2 прошлой недели).
EUR/USD.
Вчера наблюдалось очень интересное движение по евро, которое, во-первых, делает очень запутанным прогноз до некоторой степени, во-вторых, я считаю, дает еще одну возможность, чтобы продать. После шести сессий снижения подряд, евро вырос. Этот шаг был вызван слабее, чем ожидалось индексом розничных продаж в США, и означает, что от минимума понедельника 1.0520 мы увидели ралли почти на 190 пунктов. Однако в перспективе наплыва предложений на продажу после публикации протокола заседания FOMC, это незначительное движение. Начальное сопротивление на уровне 1,0712 (старой поддержки предыдущего пробоя, который в настоящее время является уровнем сопротивления) вчера поддержало восстановление, которое с тех пор начало терять импульс. Дневной график показывает пересечение на стохастике, но на данный момент это единственный реальный сигнал, который предполагает движение вверх.
Внутридневной часовой график показывает дрейф назад от вчерашнего пика 1,0707, и будет интересно посмотреть часовую динамику импульса в настоящее время. RSI и MACD улучшились, но необходим устойчивый импульс вверх. Начальная поддержка вблизи 1,0615 должна удержаться, чтобы ближайшие быки не увидели свою работу невыполненной. Я ожидаю, что ралли будут в сторону продаж, и я вижу, это является частью того процесса. Сопротивление теперь установлено около 1,0710, и я буду использовать любое движение выше как возможность продажи, поскольку я не вижу достаточности этого ралли, чтобы предположить его устойчивость. Второй день подтвержденного роста должен начать улучшать краткосрочный прогноз, но многое еще предстоит сделать.
GBP/USD.
Ралли на кабеле выглядело гораздо лучше, чем на евро. Маленькая свеча "молот" понедельника была подкреплена вчера сильной реакцией. Однако, как и по евро еще много нужно, чтобы произошло, дабы убедить меня, что это нечто большее, чем еще одна возможность продать. Я уже давно видел 21- дневную скользящую среднюю на кабеле в качестве руководства для прогноза, и поскольку наплыв предложений на продажу отправил кабель снова ниже она стала основным сопротивлением (в настоящее время на уровне 1,4826). Дневные индикаторы импульса позволяют предположить, что прогноз остается негативным в среднесрочной перспективе, поскольку ралли рассматривается как шанс на продажу.
Внутридневной часовой график интересен, поскольку группа сопротивлений между 1,4735/1,4800 ограничила вчера прибыли и ралли с того момента развернулось. Этот переворот привел также к тому, что часовые индикаторы импульса потеряли стимул. Как и с евро, я рассматриваю верхнее сопротивление как значительное (в 200 пунктов между 1.4800/1.5000), и я думаю, что это ралли, которое приведет к продаже. Это может быть переменчивое движение, но в конечном итоге я вижу стерлинг, скользящий вниз и тестирующий минимумы еще раз. Пробой начальной группы поддержки 1,4725/35 вновь откроет нижнюю сторону для повторного тестирования еще раз 1.4563.
Richard Perry, аналитик рынка компании Hantec Markets.
