Настроение участников рынка в последние дни было подавленным, в связи с резким падением цены на основные сырьевые товары, которая продолжает падать к многолетним минимумам, что, в свою очередь, конечно, мало помогает аргументу, что инфляция готова вернуться. Данные из Китая в течение прошедшей ночи усугубят эту проблему еще сильнее. Китайский предварительный индекс HSBC PMI вышел на уровне 48,2, который ясно указывает на территорию сокращения, но также большое беспокойство вызывает ухудшение перспективного показателя, который, как ожидалось, должен улучшиться. Воздействие на все рынки в Азии было значительным, по мнению компании Hantec Markets.
Хотя ухудшение индекса PMI, как правило, приводит к шуму и ожиданию большего ослабления мер со стороны НБК, недавно взятых в контексте бегства в сырьевые товары, но это были плохие данные. Азиатские рынки упали (Nikkei 225 закрылся на уровне 07%, беря на себя инициативу от китайских данных, даже несмотря на то, что предварительное значение японского индекса PMI вернулось на положительную территорию), в то время как европейские рынки также открылись снижением в начале торгов.
На валютный рынок Форекс китайские данные оказали слабое влияние, с намеком на продолжение укрепления американского доллара, следующее за публикацией недельных данных по количеству заявлений на пособие по безработице, которые вчера упали, с учетом сезонных колебаний, до 255 000, и это самый низкий показатель с 1973 года. Австралийский доллар больше всех оказался под давлением, с его большой зависимостью от товаров в Китай, австралиец упал чуть менее, чем на 1% в ответ. Цены на золото и серебро упали ниже, в то время как нефть выросла (но будет интересно посмотреть, как долго это продлится).
USD/JPY.
В последние несколько дней я пытался установить значение отступления валютной пары доллар/иена от сопротивления 124.43, и я все еще не понял. При том, что пара с очень нейтральными, нерешительными (почти доджи) свечами, прогноз трудно определить. Свеча "медвежье поглощение", появившаяся во вторник, по-прежнему имеет значение, но оно уменьшается, по мнению компании Hantec Markets. Стохастик перевернулся несколько дней назад, но пока еще не дал подтвержденного сигнала на продажу, в то время, как RSI установился в середине уровня 50. Мой прогноз из всего этого состоит в том, что перспективы на острие ножа и пара может пойти в любую сторону довольно легко. Группа краткосрочной поддержки на уровнях 123,54/123,70 (чуть выше уровня 123.20, 38.2% Фибо) удерживается с более нейтральным часовым индикатором импульса. Уровни пробоя для меня будут решающим пробоем 123.20 на нижней стороне или дневным закрытием выше старого сопротивления 124.43. Все остальное будет шум.
Золото.
Очередной случай внутридневной продажи сильно ударил по цене на золото. Я говорю "сильно", но в контексте от средне к долгосрочному "медвежьему" прогнозу по золоту, внутридневное 10-долларовое ралли мало что делает для сдерживания медведей. Если что-то будет MA поощрит продавцов. Прогноз остается невероятно слабым, при этом цена еще раз падает ниже вчерашнего минимума в начале азиатской торговой сессии, ведя его к уровням, не наблюдаемым с марта 2010 года.
Трудно иметь любую другую стратегию, чем использование внутридневных отскоков в качестве шанса продать. Внутридневной часовой график показывает последовательность более низких максимумов и более низких минимумов в последние несколько дней, с уровнем 1105,60, добавленным к предыдущим уровням 1109,50 и 1118,70 в качестве ключевых краткосрочных уровней. Попытайтесь использовать часовые индикаторы импульса, расширяющиеся, чтобы найти возможности для продажи. Я чувствую, что есть еще нижняя сторона в этом "медвежьем" движении с минимумом 2010 года на уровне 1043, который должен быть протестирован.
