Большинство россиян, пробующих свои силы на финансовых рынках, как правило, основным торгуемым инструментом выбирают популярную пару USD/RUR. Но в связи с нестабильной глобальной экономикой, в частности, переменчивым трендом нефти, с прогнозом падения ниже 30 долларов за баррель, на фоне нежелания ведущими нефтедобывающими странами замораживать или сокращать объемы добычи «черного золота», традиционным спадом российского рубля в период с мая по июнь, ожиданием крупнейших игроков рынка, привязанных к новостям от ФРС и Центральных Банков развивающихся стран, сокращением экспорта российской продукции и многими иными факторами, данный инструмент не является залогом обязательного успешного трейдинга.
Это не значит, что вы не сможете на нем заработать – рубль часто корректируется, а за апрель он серьезно отыграл у доллара потерянные ранее позиции. Но сегодня здесь присутствуют риски, которые ранее не были характерны для этой пары. Поэтому, чтобы извлекать профиты по USD/RUR, необходимо учитывать постоянно меняющиеся фундаментальные факторы, под которые, соответственно, необходимо адаптировать инструменты технического анализа.
Наиболее удобный для инвесторов и трейдеров анализ по текущей и перспективной ситуации с данной парой предлагает финансовая компания «Линия Инвестиций» (http://line-invest.ru), осуществившая полноценный мониторинг инструмента на основе ведущих технологических и финансовых платформ рынка. Аналитики компании, чьи советы и рекомендации помогли тысячам россиян оставаться в тренде и верно ориентироваться по многим рыночным активам, в интервью «Биржевому лидеру» рассказали, кто, как и когда может заработать на паре USD/RUR на примере ближайшего контракта по данному инструменту на российском рынке фьючерсов и опционов FORTS.
Тренд рубля по отношению к доллару: основные факторы
– Со второй половины апреля 2016 года российский финансовый рынок стабилизировался и перешел в боковой тренд, – рассказывает Алан Дзарасов, заместитель генерального директора ФК «Линия Инвестиций». – Теперь он находится между долгосрочным ап-трендом и 190-дневной линией индикатора MACD снизу и среднесрочным нисходящим трендом, доминирующим на рынке с середины января текущего года. При этом волатильность продолжает понижаться, что отчетливо видно на следующем графике:
Как видим, пробить линию 3 4 апреля не удалось, и рынок вернулся на прежние позиции. Более того, он достиг новых минимумов. К настоящему моменту торговля ведется ниже линии 2, под линией долгосрочного тренда (1). До этого, стоит напомнить, рынок совершал три падения за год к этому уровню. Любопытно, что первое падение за указанный период произошло в апреле-мае 2015 года, то есть ровно год назад. Во второй раз (октябрь 2016 года) при падении рынок практически достиг линий долгосрочной поддержки. Третье падение происходит в настоящий момент.
Не менее интересна реакция индекса спроса Demand Index на каждое падение. Во всех без исключения случаях индикатор не подтверждал ценовой минимум обновленным значением. «А это значит, - комментирует эксперт, - что падение цен до новых минимальных уровней происходит с каждым разом на меньших объемах». Иными словами, наблюдается дивергенция цены с уклоном на восходящий тренд.
Кстати, такая реакция Demand Index в предыдущих двух случаях давала точные сигналы о предстоящем развороте рынка в сторону быков. Отсюда мы можем сделать вывод, что с большой долей вероятности доллар укрепится к российскому рублю. Но не стоит забывать, что какова бы ни была статистика индикатора в прошлом, он является предварительным сигналом, поэтому, конечно же, инвестору необходимо подтверждение.
- На мой взгляд, наиболее качественным в этих целях является вариант использования ценового графика фьючерса доллар США/рубль РФ вместе с осциллятором Directional Movement Oscillator (DMO), показывающим направленность рынка. Например, если значения около 0, то рынок не имеет направленности, на нем боковое движение (не вверх, не вниз). А вот максимальные или минимальные уровни индикатора свидетельствуют о сильном восходящем тренде (соответственно, слабом движении вниз) или, напротив, преобладании медведей, - говорит Алан Дзарасов.
Таким образом, осциллятор дает возможность с достаточно высокой долей вероятности спрогнозировать потенциальный разворот рынка в момент дивергенции с ценой. Иллюстрацией тому может служить следующий график фьючерса USD/RUR.
Ситуация, как мы видим, напоминает описанный выше тренд по индикатору Demand Index. И там, и тут зафиксирована восходящая дивергенция: апрель-май 2015 года, октябрь 2015 года, чуть менее отчетливая дивергенция в настоящее время. Как следствие, график обозначает два сигнала к потенциальному развороту пары «американец»/«россиянин» в сторону быков.
Однако в связи с тем, что на дневном графике отчетливого сигнала к развороту нет, можно прибегнуть к дополнительным средствам анализа пары доллара/рубля. И самым очевидным помощником здесь будет непосредственно влияющий на поведение этих валют инструмент – нефть эталонной марки Brent. На Московской бирже цены на данную нефть имеют следующий тренд:
На графике отчетливо видно, что нефть марки Brent с конца 2014 года идет по медвежьему тренду. Иногда случаются развороты вверх, но лишь иногда: в период с января по июнь прошлого года и с января 2016 года до сегодняшнего дня. Схожесть этих двух периодов в том, что, во-первых, мы видим совпадение по сезону, а во-вторых, в обоих случаях нефть достигала уровня 190-дневной дневной взвешенной скользящей средней – долгосрочное сопротивление на нисходящем движении. Различие: в прошлом году рынок приблизился к линии тренда 2 и какое-то время находился под 190-дневной WMA. В текущий момент эта линия и даже WMA (190) пробиты. В ценовом выражении рынок сейчас находится на значениях 47-47,5 долларов за баррель, однако в связи с отказом ведущих нефтедобывающих стран сократить объемы добычи нефти прогнозируется резкое понижение, возможно, значительно ниже уровня в 30 долларов за баррель.
По словам Алана Дзарасова, как и на паре доллар/рубль, нефть также имеет дивергенцию, но в этом случае просматривается явная тенденция в сторону медведей. Как и в прошлом году, перед разворотом рынка на понижение сегодня мы видим рост цены. Одним словом, учитывая поведение нефти Brent, мы можем предположить, что пара доллар США/рубль РФ сейчас находится в последнем периоде снижения и, вероятнее всего, вскоре произойдет разворот в сторону повышения.
Заместитель генерального директора ФК «Линия Инвестиций» дает следующие рекомендации инвесторам, исходя из проведенного анализа:
– поскольку существует высокая вероятность разворота рубля к доллару в сторону повышения, открывать короткие позиции против российской валюты сейчас уже поздно и достаточно рискованно;
– в связи с тем, что явных прямых сигналов к развороту не наблюдается, лучший вариант – какое-то время наблюдать за рынком, не предпринимая активных финансовых действий;
– для тех, кто работает на небольших временных промежутках, оптимальной стратегией представляется покупка текущего фьючерса на рубль к доллару, но при пробое значения 68 800, с уровнем фиксации дохода примерно в 75 750-76 250, с защитным стоп-ордером на уровне 66 000, который в случае роста цены после покупки следует сдвигать за рынком на более высокие значения.
Справка «Биржевого лидера»:
Финансовая компания «Линия Инвестиций» работает на фондовом рынке России с 2006 года, оказывая широкий спектр инвестиционных услуг: брокерское, депозитарное обслуживание, доверительное управление активами. Имея лицензии брокера, дилера, доверительного управляющего на фондовом рынке, компания предлагает услуги персонального финансового консультанта и биржевого брокера, с целью помощи при выработке и реализации наиболее эффективного плана инвестирования в высоколиквидные рыночные активы, при этом учитывая все пожелания инвестора, ориентируясь на его цели, задачи и предпочтения.
Благодаря высококвалифицированному персоналу компании, многие россияне получают стабильные высокие доходы с инвестирования, а сопутствующие риски снижены до минимальных значений. Кроме того, преимуществами ФК «Линия Инвестиций» являются услуги, которые, по словам клиентов, помогают им:
– в короткие сроки получить необходимые профессиональные навыки для самостоятельной торговли;
– найти ответы на возникающие вопросы при торговле на бирже;
– правильно оценить влияния тех или иных событий на движение рынков;
– получить объективный взгляд на текущую ситуацию в экономике.
Стоит отметить, что финансовая компания «Линия Инвестиций» является членом объединенной биржи ММВБ-РТС, что предоставляет ее клиентам ряд существенных привилегий по эффективному инвестированию на крупнейшей финансовой площадке России.
Также своим клиентам компания предоставляет возможность осуществления торговых операций через систему QUIK – самую популярную на российском фондовом рынке. Инвесторы и трейдеры могут воспользоваться и телефоном, отдавая приказы на покупку/продажу брокерам компании.
