Учитывая, что много новых фьючерсных счетов разорились, новичков может напугать само понятие торговли. Однако знание типичных ошибок и умение избежать их в торговле поможет заработать на рынке. Вот 10 ошибок, которых следует избегать.
1: Отсутствие исследования. Исследование - всегда первый шаг в торговле. Вы должны понять фьючерсный контракт, которым вы торгуете – размер хода и его нормальный ежедневный диапазон. Учтите в вашем торговом графике и дату выхода важных экономических показателей, которые могут повлиять на рынок. Вебсайты предлагают образовательные центры с руководствами пользователя и свободными веб-семинарами. Национальная Фьючерсная Ассоциация (NFA) предлагает свободные одночасовые онлайн курсы о торговле и рассказывает о том, как вычислить стоимость торговых фьючерсов. Сайт futuresmag.com предоставляет образовательные ресурсы для новичков и продвинутых трейдеров.
2: Отсутствие торгового плана. Недопустимо торговать без плана. Знайте, каким количеством капитала Вы готовы рискнуть. Выберите и придерживайтесь своего торгового стиля.
Джефф Куинто говорит, что последовательность - самая важная часть торгового плана. “Люди часто пытаются найти совершенную установку и совершенную идею, но Вы не нуждаетесь в этом. То, что Вы должны найти, является чем-то, у чего есть шаблон, который можно неоднократно использовать. Пока Вы не позволяете расти своим убыткам, и позволяете течь своей прибыли, Вы будете успешны,” говорит он.
Ларри Сэкзеч, CEO в «RJO Фьючерсы», говорит, что наиболее трудно научиться на своих ошибках, если Вы все время изменяете свой подход. “Если Вы не имеете плана или представлений, сколько Вы заработаете или сколько Вы готовы проиграть, Вы обречены на провал,” говорит он.
Марк Фрэй, вице-президент по торговле валютами в Custom House, говорит, что придерживаться одного стиля торговли может быть выгодным, но Вы должны оценить свою модель в долгосрочной перспективе. “Быть полностью зацикленным на Вашем взгляде на рынок и не быть открытым для новых идей также является проблемой,” говорит он.
Один из аспектов планирования - практика. Прежде, чем Вы начнёте, следует получить прибыль в тестовом режиме. У вебсайта CME Group есть ссылки на торговые тестеры у различных брокеров. Использование торгового симулятора не только настроит вас на победу и даст представление о проигрышах, но и позволит определить процент выигрышных сделок, средний выигрыш и средний убыток от торговли, что так же поможет вашему успеху.
3: Выбор неправильного брокера. Ваш брокер может быть самым важным лицом в Вашей торговой жизни. Узнайте столько, сколько сможете о своём брокере. Поиск в NFA’s BASIC покажет связанные с фьючерсами регулируемые и нерегулируемые действия, внесенные NFA - Комиссией по торговле товарными фьючерсами и американскими фьючерсными биржами. Сообщите свои торговые цели Вашему брокеру так, чтобы Вы поняли друг друга. Не слушайте брокеров, которые говорят Вам, что торговля легка или, что она быстро сделает Вас миллионером.
Помните, что должная осмотрительность не заканчивается на том, чтобы проверить, что Ваш брокер не жулик, ведь брокером должны быть предоставлены услуги, необходимые вам как трейдеру. Это включает электронные платформы и программное обеспечение..jpg)
4: Отсутствие аудита. В эпоху процветания схем Понци аудит счета важен как никогда. Вы должны знать, где Ваша торговля проходит клиринг и удостовериться, что у фирмы клиринга Вашего брокера хорошая репутация на биржах. Удостоверьтесь, что Ваш брокер использует быстрое, надежное программное обеспечение, и поймите все комиссии и взносы. Также хорошая идея поговорить с клиентами фирмы и узнать, чем они довольны, а что их не устраивает.
“Необходимо сделать свою домашнюю работу на нескольких уровнях,” говорит Сэкзеч. “Выяснить всё о брокерской фирме, с которой работаете, о торговых инструментах, которые Вы используете и об объекте ваших инвестиций. Если Вы не хотите учиться или делать какую-то часть своего торгового плана, то наймите профессионального консультанта, который сделает эту часть работы для вас”
Фрэй говорит, что нужно быть особо осторожными с новыми фондами. “Если у Вас нет имени в истории и послужного списка, Вы не сможете привлечь инвестиционный капитал, располагая только идеей. Необходимо продемонстрировать, что Ваша идея работает, протестировав её на основе исторических данных,” говорит он.
5: Отсутствие управления риском. Управление риском всегда было главной частью торговли фьючерсами. Во-первых, необходимо удостовериться, что у Вас есть достаточный рисковый капитал, чтобы торговать. “Чем больше рискового капитала, который Вы имеете в наличии, тем более вероятно Вы будете в состоянии выдержать изменчивость рынка и выжить, чтобы увидеть прибыль,” говорит Брайан Долан, главный стратегический валютный аналитик из GAIN Capital.
Даже лучшие системы ошибаются и показывают последовательность проигрышных сделок. Не допускайте, чтобы полдюжины минусовых сделок подряд разорили Вас или заставили сокращать свой средний торговый лот.
Дисциплина - огромная часть риск-менеджмента. “Люди горячатся и забывают свои правила. Чтобы быть успешными в долгосрочной перспективе, необходимо проявить более дисциплинированный подход, не позволяющий вашим эмоциям управлять вами,” говорит Фрэй.
Долан говорит, что, как только Вы входите в позицию, “необходимо поцеловать деньги и сказать им до свидания. Для Вашего собственного здравомыслия необходимо предположить, что Вы собираетесь проиграть.” Он говорит, что важно избежать избыточной торговли, т.е.покупать излишнее количество, или торговать слишком большой позицией относительно суммы капитала, который вы имеете в наличии или торговать слишком многими позициями, которые составляют в целом слишком большую позицию для вашего рискового капитала, или торговать слишком часто.
“Если Вы собираетесь инвестировать во что-то с высокой долей заёмных средств как фьючерсы, это должно всегда быть с рисковым капиталом, деньги, которые можно позволить себе потерять для потенциально более высоких доходов,” - говорит Сзкзеч.
6: Отсутствие сохранения капитала. Эксперты соглашаются, что одна из крупнейших ошибок новобранца - это слишком долго удерживать минусовые позиции и рано закрывать плюсовые сделки. В реальности вы должны держать прибыльные сделки как можно дольше и закрывать убыточные как можно быстрее.
“Девять раз из десяти Вы должны согласиться с вашими потерями и вернуться к работе. Вместо того, чтобы пытаться работать, держа вашу убыточную позицию в надежде, что цена вернётся, зафиксируйте убыток и вернитесь к вашей обычной торговле. Забудьте о деньгах, которые Вы потеряли, и восстановите Ваши правила,” говорит Фрэй. 
7: Не размещение стопов. Постановка стопов (см. “ОСТАНОВКУ кровотечения,” Фьючерсы, июнь 2009), главная часть сохранения капитала и риск-менеджмента. Остановка – это приказ на покупку выше рынка или приказ на продажу ниже рынка, который автоматически исполнится, когда “цена на остановку” появилась на рынке. Это - спот, по которому можно определить максимальную сумму, которую вы потеряете при торговле, если рынок пойдёт против Вас. Лучше иметь этот стоп заранее прежде, чем эмоции захватят вас и заставят потерять дисциплину. Долан советует защищать Вашу прибыль, используя трейлинг стоп или перемещая стоп-лосс в направлении торговли. “Мы не называем это получить ничтожную прибыль — рынок не дает Вам прибыль, необходимо взять её. Если Вы не сделаете это, то рынок заберет прибыль у Вас.”
8: Отсутствие диверсификации. Разнообразьте ваш инвестиционный портфель. Вложение всех Ваших денег в один торговый инструмент или класс активов увеличивает ваш риск. “Если мы говорим с инвестором, который надеется диверсифицировать свой портфель, мы никогда не разместим больше чем 10% инвестиционного портфеля во фьючерсах, потому что это будет подвергать слишком большому риску Ваш капитал в этом сегменте рынка,” говорит Сзкзеч.
9: Игнорирование открытого интереса и объема. Обратите внимание на объем и открытый интерес на рынке, на котором вы торгуете. Для новых трейдеров лучше торговать там, где есть больше открытого интереса, потому что это формирует более равномерную игровую площадку. Новичку следует торговать только на ликвидных рынках в самое ликвидное время.
“Если есть много участников рынка, более вероятно, что кто-то будет торговать в противоположную от вас сторону. Чем больше участников, тем более вероятно, что Вы найдете того, кто захочет торговаться с Вами по цене, которой Вы хотите торговать,” говорит Сэкзеч.
10: Нехватка дисциплины. Многие из вышеупомянутых ошибок могут быть отнесены к нехватке дисциплины. Когда Вы начинаете торговать, важно определить конкретные цели, провести исследования и обучиться. Нужно управлять своим риском и контролировать свои эмоции.
“Дисциплина на самом деле означает научиться иметь дело с высоким стрессовым эмоциональным состоянием, вызванным риском денежных убытков,” говорит Долан. Именно поэтому важно иметь план с различными сценариями поведения прежде, чем вы столкнетесь с этим напряженным состоянием на рынке.
Будьте честны с самим собой в том, сколько времени вы можете посвятить к торгам. "Слишком много людей думают, что они самостоятельны, и они могут делать это самостоятельно, и они не хотят выделять время. Они находятся на трудном пути к потере денег ", говорит Szczech. "Удача в первой или во второй сделке – это худшее, что может случиться, потому что вы станете самонадеянным. Чрезмерная самонадеянность является огромной ошибкой ".
