Первое, что должен освоить начинающий трейдер рынка Forex, – это управление капиталом (Money Management, ММ). Неукоснительное следование принципам управления капиталом гарантирует главное – не попасть в число тех 97 процентов участников форекс-рынка, которые очень быстро обнуляют свои депо, то есть становятся банкротами. Принципы ММ должны быть вызубрены, отскакивать от зубов и стать смыслом жизни на рынке Форекс. Forex – привлекательное и многообещающее занятие, но очень жесткое и жестокое, не прощающее ни малейшей оплошности.
Вооружившись стратегией (управление капиталом), можно приступать к выбору тактики – торговой системы (ТС). Торговая система – это набор правил, инструкция, алгоритм действий, КАК работать на форекс-рынке. За почти 40-летнюю историю рынка Форекс разработаны СОТНИ торговых систем. Торговые системы могут быть диаметрально противоположными, противоречить друг другу, основываясь на различных факторах. Каждая из них имеет свои плюсы, но ни одна не является идеальной. Понятно, что первые торговые системы, разработанные еще в 70-х годах прошлого столетия, уступают новейшим, которые аккумулируют опыт своих предшественников и учитывают последние результаты изучения Форекс-рынка.
Рынок Форекс – это система. Противостоять системе может только система, то есть успешно играть на форексе можно с помощью торговой системы. Но рынок Форекс как система до сих пор остается большой загадкой для трейдеров, брокеров и ученых. Разработанные на протяжении десятилетий торговые системы – это попытки понять суть финансовых рынков и прибыльно работать на них.
В своей деятельности каждый дилинговый центр (ДЦ) руководствуется какой-то выбранной торговой системой. Новичкам предлагается принять эту ТС как аксиому. Но общеизвестно, что, работая по одной и той же торговой системе, разные трейдеры могут получить противоположные результаты, как бы подтверждая древнеримское крылатое выражение: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
Торговая система – это ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ продукт, вырабатываемый в течение продолжительного времени. Успешные трейдеры шлифуют свой прибыльный инструмент годами и не спешат делиться профессиональными секретами. Если ТС работает, то зачем им конкуренты, логично?
Главная цель любой торговой системы – системный подход. ТС – это порядок и последовательность. Торговая система уберегает игроков от импульсивных действий, шараханий, необдуманных поступков. Лучше отказаться от потенциально выгодной сделки, если она не вписывается в рамки избранной торговой системы – недополученная выгода предпочтительнее возможного краха. Как признаются опытные трейдеры, познавшие и славу, и падения, они видели, что нужно остановиться, закрыться, прекратить торговлю, но, бездумно следуя своим желаниям и соблазнам, действовали, как упрямые ослы и жадные бараны. Самое сложное на форексе – научиться следовать самими же вами выработанным правилам, своей торговой системе. «Шаг в сторону – побег, прыжок на месте расценивается как провокация» – правило гулаговских лагерей как раз подходит для Forex.
Какую же торговую систему выбрать новичку, как начать практическую деятельность на рынке Форекс? Первое правило – банальное, но давно доказавшее свою правоту на форекс-рынке: АНАЛИЗИРУЙТЕ. «Risk in the market comes from what you don't know» – риски на рынке возникают от незнания.
На Форуме сайта Академии биржевой торговли Masterforex-V слушатели делятся опытом своих первых шагов. К примеру, слушатель под ником SSV рассказал о своем изучении торговой системы по скользящим средним. Целью долгосрочного анализа рынка SSV посчитал «расширение своего восприятия рынка».
В качестве индикаторов форекс-рынка он выбрал четыре показателя EMA (Exponential Moving Average). Данные наблюдений оформлялись в виде таблиц. Изучение данных привело SSV к выработке первых правил собственной торговой системы:
1. Если все ЕМА пробили 200, встаем только по направлению пробития.
2. Если цена ниже (выше) 200, то откаты должны быть не более 50-80.
3. При переплетении кривых нужно ждать мощного движения в сторону, противоположную направлению последнего горба.
4. Просмотр ЕМА необходимо начинать с больших таймфреймов, заканчивая 5-минутками.
5. Последовательное пробитие 200 младшими ЕМА на 4 часа дает достаточно продолжительный тренд длиной как минимум в неделю.
После продолжительного изучения таблиц SSV, по его собственному признанию, научился и без помощи таблиц определять, в каком направлении движется цена.
Первый опыт собственного анализа слушателя Академии Masterforex-V вызвал оживленную дискуссию на Форуме. Одни выражали несогласие с выводами SSV, другие поддерживали, третьи просили уточнений и дополнительной информации. Общий вывод участников дискуссии – делиться опытом полезно. Как написал один из участников обсуждения, «каждый из Вас сможет дать что-то другим участникам форума».
Дискуссия на Форуме сайта Академии стала убедительным доказательством того, что участники финансовых рынков должны постоянно учиться, а не гадать на кофейной гуще.
Один наш соотечественник, поработавший на Нью-Йорской фондовой бирже (New York Stock Exchange), рассказал, что американцы считают лучшими в мире трейдерами китайцев, которые не читают новостную ленту, не интересуются индикаторами, – они просто торгуют по графикам. Звучит, как анекдот, но во всякой шутке есть только доля шутки…
Чтобы на форексе заработать миллионы, нужно рисковать десятками и сотнями тысяч долларов. Именно торговая система минимизирует эти риски. Но любая, даже самая совершенная на сегодняшний день торговая система нуждается в постоянном развитии, потому что сам рынок постоянно развивается и меняется. Но кропотливый труд обязательно приведет к успеху, и к званию профессионального трейдера.
Автор: Дмитрий Иванов
