Фото: Джим Вайкофф
"Тренд – твой друг". Это проверенное и правдивое утверждение, которое также является одним из самых ценных принципов фьючерсной торговли. Однако, как показывает история, большинство рынков стремятся к боковому (не трендовому) движению большую часть времени, проводя в тренде лишь относительно незначительную его часть. Существует несколько методов торговли в периоды не трендовых рыночных движений. Один из таких методов называется “свинг-торговля”.
Основной принцип свинг-торговли заключается в том, чтобы найти рынок, на котором цена движется в определенном ценовом диапазоне или в пределах восходящего или нисходящего наклонного канала. Трейдер должен уметь распознать на графике четкие уровни поддержки и сопротивления, которые будут являться границами диапазона или канала. Когда рыночная цена достигает одного из уровней, трейдер открывает позицию в сторону противоположной границы диапазона или канала.
Техника свинг-торговли может быть использована на графике с любым временным интервалом – дневной, недельный и т.п., включая внутридневные графики. Однако наиболее популярным временным интервалом является дневной.
Важно иметь ввиду, что сила поддержки или сопротивления у границ диапазона обычно определяется количеством раз, которое рынок оттолкнулся от них и пошел в обратном направлении. Чем больше раз это произошло, тем большей силой обладает этот уровень. Поэтому трейдеру необходимо определить четкие границы установившегося канала или торгового диапазона, чтобы применять в нем свинг-торговлю. Исключение составляет рынок, который торгуется в диапазоне, но привязан к одному-двум мощным шиповидным ценовым скачкам, что также указывает на силу уровней поддержки/сопротивления, которые выполняют функцию границ. Иными словами, те торговые диапазоны, которые могут предложить хорошие возможности для свинг-торговли, не требуют нескольких точек разворота (пивотов). Те один-два уровня шиповидных скачков могут быть определены как потенциально хорошие области разворота.
Свинг-трейдеру в любом случае необходимо использовать защитные стоп-приказы. Хорошим местом размещения таких стоп-приказов является область как раз за уровнем поддержки/сопротивления, который является границей диапазона или канала. Например, если внутри канала рынок движется к верхней границе этого канала, то свинг-трейдер откроет короткую позицию и установит стоп-лосс приказ прямо над уровнем сопротивления, который является верхней границей канала.
Интересен тот факт, что если рынок продолжает двигаться дальше вверх и пробивает верхнюю границу канала (выбивая трейдера из рынка), то это, скорее всего, будет расцениваться как верхний прорыв, который является излюбленным паттерном многих ветеранов позиционной торговли. В таком случае, трейдер, открывающий на прорыве длинную позицию, будет размещать свой стоп-приказ прямо под уровнем бывшей верхней границы канала или диапазона, который только что был пробит.
