Есть ли у вас торговый план, мистер Фикс?

Джим Уикофф

- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
((с) Л.Кэрролл)

У всех успешных трейдеров есть один общий и очень важный элемент торговой стратегии – торговый план.
Джон Тирон, старший технический аналитик Chase Manhattan Bank (Нью-Йорк) с 30-летним опытом в трейдинге, решил поделиться с нами своим опытом.

Когда дело касается планирования, многие трейдеры напоминают германское командование времен Второй Мировой войны в том смысле, что оно планировало вторжение в Британию, но никогда этого не делало, зато битва за Британию имела место, но никогда не планировалась. Этим я хочу сказать, что многие трейдеры и инвесторы планируют сделки, которых они не открывают, и открывают сделки, которые они не планируют.

Опыт показывает, что успех сопутствует мудрому и рассудительному трейдеру или инвестору, который способен выработать эффективную стратегию и обладает достаточной самодисциплиной, чтобы придерживаться ее все время. Стратегия и дисциплина - это два ключевых элемента, которые отличают успешных трейдеров от большинства неудачников. Многие трейдеры принимают торговые решения, основываясь на интуиции, чьих-то аналитических обзорах или рекомендациях, вместо того, чтобы принимать взвешенные и обдуманные решения, а затем ждут удачи. Наверное, они не знают, что даже самые лучшие трейдеры считают, что им повезло в том, что большинство их сделок в итоге оказались прибыльными.
Если трейдер уделит планированию своих сделок достаточно внимания, то шансы на победу, вероятно, будут на его стороне в долгосрочной перспективе, чего вряд ли можно достичь, играя “на удачу”.

Основные элементы торгового плана должны предусматривать логический вход в рынок и выход из него вне зависимости, оказалась ли сделка прибыльной или убыточной. Как только вы вошли в сделку, ситуация может развиваться по одному из трех сценариев: вверх, вниз или остаться на месте.
Сердце торгового плана – это то, как трейдер закрывает сделку. Соответственно, критическая область состоит из трех элементов:
1) принятие убытков, если ситуация развивается не в вашу пользу;
2) план фиксации прибыли;
3) и план по выходу из рынка, если цена не движется никуда или не соответствует вашим ожиданиям. Для выхода из убыточных сделок лучше всего использовать стоп-лосс приказ, который выставляется при открытии сделки.

Торговый план можно держать в уме, но записанный план лучше, так как в этом случае ему проще следовать. Письменный торговый план должен включать в себя следующее: торгуемые рынки, длинные или короткие позиции, допустимые риски на одну сделку, совокупные потенциальные потери по всему портфелю в том случае, если ситуация будет развиваться не по сценарию, а так же комиссии.

Обязательно следует продумывать совокупные риски по сделкам в соотношении с общим капиталом. Это один из путей заставить трейдера обдумать долларовую стоимость каждой сделки еще до входа в рынок.

Следующие факторы также следует включить в торговый план:
•Причины для входа в рынок. Критически важно понимать, для чего вы входите в рынок здесь и сейчас.
•Отметьте текущую цену открытия сделки и как она соотносится с запланированной ценой входа. Иногда разница между ними может быть огромна, таким образом, влияя на результаты торговли.
•Обратите внимание на ценовой уровень стоп-лосс приказа при входе в рынок, а так же на план отступления и на минимальный целевой уровень фиксации прибыли, а так же то, как он соотносится с риском по данной сделке.
•Нужно также регулярно проверять статистику закрытых сделок чтобы удостовериться, что результаты, в общем, соответствуют ожиданиям по намеченному плану.

Последняя часть торгового плана – это оценка сделки в виде комментариев (подобно дневнику).
Такой план необходимо составлять для каждой сделки. По сути, это то, что делают все успешные трейдеры.

«Есть ли у вас план, мистер Фикс? — Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!»
(80 дней вокруг света)