Я верю, что финансовые рынки являются частью гигантской игры

Часть Первая

Я верю, что стимулом работы Института The Van Tharp Institute (VTI) является наша миссия осуществления трансформации посредством применения финансовой метафоры. В последнее время я стал уделять больше времени обоснованию нашей цели и осознал, что во время нашей программы люди проходят через три таких уровня.

Первый из предлагаемых нами уровней – трансформация "торговых игр": от идеи, что большие деньги – залог успеха, к идеям, дающим проницательному трейдеру громадное подспорье в его деле.

Эти новые правила базируются на знании и понимании концепции "думай, как Ван К. Тарп" (Tharp Think concepts), являющейся безоговорочным требованием ко всем "Супер Трейдерам" в качестве первой части их программы.

На одном из семинаров следующего уровня я стараюсь довести до ума людей тот факт, что в ходе нашей жизни мы постоянно являемся участниками различных "игр".

Термин "игра" можно определить как динамическую систему из двух или более участников, с наличием свода правил, ведущих к победе или поражению. Я использую понятие " торговые игры" для придания наглядности всем аспектам торговли.

Уровень 1. Трансформация " торговых игр ".

Я верю, что финансовые рынки являются частью гигантской игры, у истоков которой, там, где пишутся правила, и обитают большие деньги. Большие деньги живут по своим правилам и законам, вне зависимости от действий отдельно взятого трейдера, настолько они большие. Большие деньги контролирует правительство США: посмотрите, откуда так часто приходят главы Казначейства и куда они уходят впоследствии. Большие деньги создали двухпартийную политическую систему, ту, где люди спорят обо всем, кроме того, что происходит на самом деле.

Трейдинг – дело трудоемкое. Однако стать трейдером проще простого. Нет никаких преград открытию торгового счета. Я уже давно говорю, что, если бы трейдинг был настолько легок, то первоначальные условия были бы столь трудны, что рядовому человеку было бы их не осилить. Это могло бы осуществляться, например, через систему обучения и тестов, которая бы заставила многих отвернуться от трейдинга. Даже сегодня трейдерам необходимо проходить через экзамены, причем, успешная их сдача вовсе не гарантирует прибыльной торговли.

Правила больших денег

В общем случае, большие деньги заставляют думать, что чем больше людей вовлечены в торговлю, тем легче делать деньги. Как я уже говорил до этого, у больших денег свои законы богатства, практически не совпадающие с оными у простых обывателей. Ниже перечислены некоторые их этих правил:

1.Их прибыль основана на комиссионных, получаемые всяких раз, когда вы вступаете в торговлю, причем, вне зависимости от вашего результата. Вообще, считается неприличным, если брокер берет свою оплату по результатам торговли клиента.
2.Они формируют рынок и получают разницу между ценами спроса и предложения.
3.Они постоянно вводят новые предметы торговли, получая прибыль, когда Вы их приобретаете.
4.Они получают фиксированную плату за управление фондами вне зависимости от конечного результата.

Они также заставляют Вас думать, что есть определенные правила, которым Вы должны следовать, если стремитесь к получению прибыли.
1.Выбор правильного продукта (другими словами, правильного пакета акций) – основное требование успеха.
2.Нашли такой – покупайте с прицелом длительного владения.
3.Постоянно анализируйте рынок для определения правильного продукта инвестирования.
4.Внимайте советам экспертов.
5.Рынок решит, удастся Вам получить прибыль или нет. Вы целиком зависите от него, если держите краткосрочную позицию. В долгосрочной же перспективе Вы победите.
6.Если Вы проиграли, то это не Ваша вина. Найдите, чья, обратитесь к хорошему адвокату и засудите виновника.
7.Рынок – эффективная система.
8.Правильное распределение средств – это чрезвычайно важно (даже если большинство людей не представляют, что там кроется за этими словами).

Новые правила

Основой введения новых правил стала идея о том, что трейдинг – это такая же профессия, как и любая другая. Большинство людей учатся этому годами, но любой человек может начать торговлю прямо сейчас. Можете ли вы представить ситуацию, когда Вы входите в больницу и говорите: «Я думаю, что сегодня я попробую провести операцию мозга». Такое просто невозможно. Но в то же время вы можете, открыв торговый счет на 100 000 долларов, внезапно стать трейдером. Трейдинг без подготовки, однако, бедственно скажется на Вашем счете, в то время как операция мозга, проведенная вашими руками, станет бедой пациента клиники.

Потребуется много времени (несколько лет) и полное сосредоточение, прежде чем Вы можете стать успешным трейдером. Я разделю мнение Malcolm Gladwell, что люди, преуспевшие в какой-либо отрасли, обычно достигают этого путем многочасовой практики. Это означает, что они обладают достаточными знаниями о своей профессии, чтобы выделиться. Путем работы над своим психологическим состоянием (мы подробнее обсудим это на втором уровне) Вы научитесь тому, как достигать намеченных результатов в торговле и осознаете, насколько проще все может быть.

Овладение базовыми правилами – необходимая часть этого процесса. Ниже представлены некоторые их них, которые и лежат в основе первого уровня трансформации.

1.Вы и только Вы несете ответственность за результаты торгов; таким образом, Вам необходимо уделить значительную часть своего времени работе над собой, если Вы желаете достичь успеха.
2.Важно осознать первоначальные риски торговли еще до открытия позиции. Это позволит Вам убедиться, что Ваш метод торговли дает приемлемое соотношение отдача/риск. Другими словами, это позволит минимизировать потери при росте прибыли.
3.Ведите подсчет "множественных R" (R-multiples или соотношение отдача/риск) всех своих сделок. Это позволит оценивать Вашу торговую систему через распределение "множественных R", генерируемых ею.
4.Проверяйте качество Вашей торговой системы через подсчет баллов по методу SQN®. Этот метод позволит Вам проверить, насколько легко Вы можете выполнять поставленные задачи по стратегии "определения размера позиции" (position sizing™ strategies).
5.Стратегии определения размера позиции помогут Вам достичь намеченных результатов.
6.Существует столько же поставленных задач, сколько и трейдеров.
7.Вы можете очень легко разработать стопроцентную систему торговли для любого из действующих типов рынков; однако невозможно создать универсальную систему для всех рынков одновременно.
8.Ваша торговая система должна Вас устраивать. Попытки использовать систему, не отвечающую Вашему видению рынка, скорее всего, чреваты ошибками и, следовательно, низкими результатами, в независимости от количества ее баллов по методу SQN.
9.Хорошие результаты торгов - есть синтез работы рынка, Вашей системы и Вас самого (см. диаграмму ниже).
10.Минимизируйте Ваши ошибки и добейтесь результативности в 95% и выше. Ошибаются тогда, когда не следуют собственным правилам. Если таковых у Вас нет, то все, что Вы делаете, ведет к ошибкам. У большинства из тех трейдеров, которые выработали свои правила, отдача от торговли составляет 70% (3 неудачные сделки из 10). Это результат того, что они мало работают над собой. Результат 70% сведет на нет все положительные моменты хорошей торговой системы.
11.Трейдинг – это процесс, который можно измерить количественно, если Вы знакомы с теорией вероятности и статистикой. На одном отдельном рынке, среднее абсолютное и стандартное отклонения "множественных R" Вашей системы даст Вам наглядное представление о ее результативности в будущем при неизменности рынка.
12.Победа частично основывается на планировании. Составьте бизнес-план для сверки своих действий; корректируйте его по мере Вашего роста как трейдера и как человека.

Сумеете ли Вы увидеть, как первый свод правил может привести к провалу, в то время как второй свод, представляющий собой глубокую трансформацию трейдинга, может привести к успеху?