Warren Edward Buffett, исполнительный директор Berkshire Hathaway
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Данную тему я впервые озвучил на финансовой выставке в Киеве (потом в Москве) в докладе "Высокоэффективные инвестиции - торговля в новых рыночных реалиях".
Лекция состояла из 2-х частей: в первой части я показал современный рынок и то, почему старые, проверенные годами способы торговли просто не работают. А во второй части рассмотрел практические способы, которые позволяют получить прибыль на современном рынке.
Многие хотели побывать на данных мероприятиях, но далеко не у всех была такая возможность. Поэтому решил некоторые вещи из первой части изложить в серии статей (по практическим способам можно посмотреть небольшую видеопрезентацию «SNIPING - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ».
Возможно то, что я расскажу, окажется неожиданным и неприятным для многих трейдеров, возможно некоторые с этим уже сталкивались и знают – в любом случае это реалии современного рынка, и игнорировать их никак нельзя.
Warren Edward Buffett, исполнительный директор Berkshire Hathaway
Стратегия «купи и держи» не только давно вышла из моды на Уолл-стрит, но и реально не работает как в былые времена. Если вспомнить инвестиционные принципы Уоррена Баффета – одного из самых успешных и богатых инвесторов, то он выбирал объекты для инвестиций именно по фундаментальным параметрам и позволял себе купить неприглядные на первый взгляд компании, которые впоследствии поднимались и приносили заметную прибыль.
Одно время и я был вдохновлён фундаментальным анализом и почти безошибочной идеей вкладывать деньги в компании с довольно сильными параметрами. Пришлось изучить основы бухгалтерской отчётности и перевернуть массу материалов по её применению:
Казалось бы всё – теперь я знаю куда можно безошибочно и с хорошей перспективой инвестировать средства. Но здесь меня постигло сильное разочарование в «фундаменте» рынка, так как фундаментально сильные компании (по крайней мене когда они таковыми становились), в основной массе, даже на сильном бычьем рынке, очень часто не показывали каких-либо достойных результатов.
Скажу сразу, что технический анализ (в чистом виде) для рынка акций мы не применяем – только отдельные его элементы. По крайней мере, про технические индикаторы и всякие советники можно забыть – это не «наши инструменты» . На фондовом рынке мы работаем совсем по другим критериям.
Почему – сейчас кратко расскажу. Давайте рассмотрим, что же мы имеем для определения тенденций движения на рынке и возможные развороты? При этом общерыночные показатели я рассматривать не буду, потому, как реакция на них может быть совершенно неожиданной и многие новости могут отыгрываться ещё до их публикации – на этом строят свои стратегии профессионалы рынка, имеющие в своём распоряжении крупные средства и доступ к информации, которая дойдёт до нас чуть позже.
Итак, кроме самого ценового графика (он может несколько отличаться у разных дилеров) здесь применяется огромная масса индикаторов – на любой вкус и цвет:
Но все они построены только на двух параметрах: цена и время. То есть, вся идея анализа заключается в том, что существуют некоторые закономерности поведения рыночной цены, что всё повторяется на основе неких вселенских законов или же психологии биржевой толпы.
Получается, что мы строим торговые системы на основе статистических наблюдений прошлого, при этом пользуемся индикаторами, которые помогают нам принять решения (или же ценовыми паттернами, которые отрабатываются с определённой вероятностью). И чем больше подтверждающих условий – тем больше шанс благоприятного исхода сделки. Но на этом построена торговля на внебиржевом рынке Форекс, потому как никакой другой информации здесь мы просто не имеем...
Для рынка акций же, есть наличие и открытость массы информации по всем торгующимся компаниям, которая влияет на их ценообразование.
Раньше всё было достаточно просто: покупаешь фундаментально сильную компанию и ждёшь определённое время её роста, который когда-нибудь да наступал. Да и рынок в общем-то в долгосрочной перспективе растёт. Вот только его рост не всегда поспевает за инфляцией, поэтому такие принципы сейчас просто убыточны, да и многое поменялось за последние годы...
Если кто активно торговал последние 5 лет – может отметить огромную разницу в условиях и конечных результатах. Очень многие, кто «рубил деньги» в те счастливые времена, сейчас просто «спеклись» и реальной торговлей не занимаются – просто занимаются «околотрейдинговым» бизнесом.
Ведь есть одна справедливая в наших кругах пословица: сколько бы ты ни сделал денег в прошлом, это не есть гарантия, что ты сделаешь так же в будущем. Ты можешь быть в прошлом чемпионом или полубогом трейдинга, но это не факт что и в дальнейшем будет тебе фарт.
Поэтому для успешной торговли пришлось внедрять свои приёмы, которые вошли в торговый метод «SNIPING». Описывать его я пока не буду, но ознакомиться с тем, что легло в его основу можно здесь.
А в следующих статьях мы как раз и поговорим о тех вещах, что привели нас к этой реальности, ибо без понимания основ не получится брать деньги на рынке достаточно долго и безопасно...
