"Уровни-Психи" (новое в техническом анализе трейдинга)

Я приветствую Вас, дорогие читатели нашего журнала! В этом номере, как и обещал, расскажу об очень сильной концепции психологических уровней, с помощью которых всех водят за нос.

Наверное, больше половины из вас думает, что для нефти цена 100$ - это очень важный уровень, или что для евро уровень 1.4000 тоже будет сильным сопротивлением, от которого можно продавать при небольшой задержке…либо ставить стопы сверху. А по каналам РБК для русских и CNBC для англоязычных людей пудрят мозги: «следующий ключевой уровень по нефти будет 80….валюта не пойдет дальше 1.5…Apple не пересечет отметку в 100» И многие верят, и до сих пор ставят стопы за этими уровнями. Это видно по графику, иначе цена бы не вела себя так, как она ведет себя около этих уровней.

Сегодня я немного приоткрою вам глаза на этот феномен, но до конца открыть глаза вы должны сами, путем постоянного анализа графиков и цен.

Суть сводится к тому, что цена почти в 90% случаев пробивает эти уровни как по маслу, если не с первого раза, то со второго точно… и, что самое интересное - чтобы пойти дальше, цене необходимо «обшить» этот уровень, как иголке с ниткой большую дырку. Я не буду много говорить в этом номере, но зато буду доказывать реальными примерами, и что самое интересное, расскажу только Вам (больше ни в одном издании я писать не собираюсь) как этот обман можно эффективно использовать в реальной торговле…

Какая же логика у этого, спросите вы?… Очень простая - маркетмейкеры видят стопы публики на этих уровнях, вот и все. Они ходят туда, чтобы покрыть свои продажи или выкупить у публики что-то подешевле.

Итак, немного порисуем:


Рисунок №1
Не выдумывая ничего особенного, я просто взял эти злополучные сильные психологические уровни по 1000 пипсов и расставил на любимой академической валютной паре GBP/USD:



Рисунок №2
Кукуруза, чуть лучше картинка, но все равно видно, что, если подошло близко к уровню, значит, есть большая вероятность, что его пробьет.

Хочу отметить, что очень часто маркетмейкеры будут делать вид, как будто уровень отработался, подойдут очень близко к нему, почти пипс в пипс, сделают откат, а потом все равно его пробьют. Этот очень важный момент можно учитывать в торговле: если очень четко отработался псих-уровень и с него пошел откат, с конца этого отката можно искать входы в сторону отработанного психологического уровня. Как правило, его пересечет, и довольно глубоко - посмотрите внимательно на картинку кукурузы, там несколько примеров, которые я не показал. Думайте, ищите…включайте творческий процесс…а может, я не прав???

Особенности и правила работы трейдера на "Уровнях-Психах"

А теперь еще один очень интересный нюанс, который, возможно, вы встретите с недоверием – психологические уровни хорошо работают, только не так, как люди обычно предполагают…

Суть сводится к следующему – около этих уровней есть некая "интимная" зона, при входе цены в которую она уже, считайте, пересекла сам уровень. Так вот, верхняя и нижняя граница этой зоны около уровня и является истинным псих-уровнем, который можно успешно использовать в торговле. Все, конечно, не так просто, на разных инструментах будут отличия, в рамках этой статьи сложно передать весь опыт, но я могу дать несколько подсказок.

1.Прежде всего, обращайте внимание на действительно сильные псих-уровни - это целые или мистические числа 100, 200, 300, 1, 3, 7, 10, 13, 50, 500, 1000. Примерно такой ряд, думаю, идею вы поняли.

2.Для того чтобы найти оптимальную зону около уровня, необходимо найти сильные технические уровни чуть выше псих-цены (на них, скорее всего, цена и остановится, если не пойдет на пробой); и очень сильные технические уровни ниже цены, здесь самым сильным оружием будут ценовые уровни, про которые рассказывал во втором номере журнала.

3.Соответственно, если продаете на подходе к ценовому уровню снизу вверх, то стоп нужно ставить гораздо ближе (пример 100 – стоп 90-95), естественно, на техническом уровне. Если покупаете на подходе, то стоп необходимо поставить выше уровня, например 100 – 105.

4.Проверяйте, проверяйте и еще раз проверяйте, не верьте никому на слово, даже мне, потому что я могу вам найти такие инструменты (в основном это некоторые низколиквидные фьючерсы и акции), на которых были серии четких отработок этих уровней. Прежде чем использовать эти уровни, обязательно накиньте их на график и посмотрите, как было на истории…

5.Хорошо работают на форексе, видимо, потому, что это самый высокорискованный и «нечистоплотный» рынок. На форексе даже работают фигуры, например 1.5100, интимная зона примерно будет 1.5090/1.5110.

6."Уровни-Психи" не ГРААЛЬ Представлю под конец вам пример интимной зоны на usd/jpy, которая отработалась даже на МЕСЯЧНОМ графике



Подготовлено кафедрой анализа биржевых настроений Академии Masterforex-V

C Уважением
Иван Геннадьевич Кей (Dr.Key)