Одним из важнейших элементов успешного Форекс-трейдинга является правильно выбранная торговая стратегия. Рынок переменчив, он подвержен влиянию многочисленных внешних факторов и постоянно переживает смену циклов – подъемов и спадов. Каждый период имеет свои особенности и требует определенного подхода, поэтому при выборе торговой стратегии важно учитывать особенности текущего рыночного цикла.
При позиционном подходе к торговле, когда сделки удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев и охватывают длительные рыночные тенденции, используются консервативные стратегии, включающие глубокий анализ рынка. Но что, если времени для проведения аналитических исследований нет и нужно в максимально сжатые сроки заработать как можно больше? Этот вопрос особенно актуален для участников программы Бездепозитный Форекс, проводимой брокером Larson&Holz, ведь по условиям акции у трейдеров есть всего 3 дня для использования предоставленной брокером суммы. В данной статье речь пойдет о стратегиях агрессивной торговли, позволяющих стремительно увеличивать эквити депозита.
Скальпирование - это стратегия для «тиковых» сделок, достаточно агрессивна, поскольку требует очень частого входа в рынок и быстрого выхода. Применение скальпирования возможно только при использовании брокером техники исполнения ордеров Market Execution, гарантирующей торговлю без реквот. Брокер Larson&Holz один из немногих, кто применяет данную технику и исполняет ордера максимально быстро.
Существует много способов скальпирования, основанных на техниках торговли «на пробой», торговли по часам, торговли по тренду и против тренда. При скальпировании используются небольшие таймфреймы.
Рассмотрим пример скальпирования по технике пробоя на 15-ти минутном диапазоне: после формирования 15-минутного диапазона, ставится buy stop на 2 пункта выше его максимума или sell stop на 2 пункта ниже минимума. Цель - 1 пункт прибыли, закрытие вручную, при слабой волатильности можно выходить через одну минуту после открытия сделки.
Торговля по часам ведется в самые активные рыночные периоды - это второй час работы Нью-Йоркской биржи, и последний час перед ее закрытием. Смысл в том, что на втором часу зачастую происходит разворот утреннего тренда (как известно, рынок открывают новички, а закрывают профессионалы), а на последних минутах торговой сессии участники рынка закрывают свои позиции, и соответственно это ведет к откату цены. Для скальпинга в этих случаях ордера устанавливаются на уровне 1 пункта от минимума/максимума последней свечи, в противоположную сторону от последнего движения – на разворот.
Еще одна разновидность скальпирования применяется в случаях появления на рынке паттерна «поглощение». При бычьем "поглощении" – заключаются баевые сделки, при медвежьем – селловые. Позиции закрываются при получении прибыли в 1 пункт. Выход из сделки осуществляется при убытке в 1 пункт или если сделка длится больше 30 секунд.
Следующая скальпинговая стратегия основана на торговле в направлении тренда, и рассчитана на более длительные сделки. По этой технике сигналом для открытия ордера является одинаковая направленность свечей на четырех разных таймфреймах: M5, M15, M30 и H1. В момент, когда на всех графиках последняя закрывшаяся свеча темная – продаем, последняя закрывшаяся свеча каждого таймфрейма белая – покупаем по текущей цене. Стоп-лосс - 15-20 пунктов, тейк-профит - 30-40 пунктов.
Еще одна агрессивная стратегия – Мартингейл. Это игровая стратегия, которая долгое время была популярна среди игроков казино. Её принцип основан на теории вероятности, поэтому мартингейл используется в играх с равной степенью вероятности выигрыша и проигрыша. При игре по этой системе каждый раз в случае проигрыша ставка удваивается, и таким образом, в случае выигрыша его сумма будет равна размеру первоначальной ставки. Например, если игрок проигрывает 5 раз подряд, и при этом начальная ставка равна 1$, то последующие ставки будут равны 2$, 4$, 8$ и 16$. Когда все эти ставки будут проиграны, общая сумма проигрыша составит 31$ (1+2+4+8+16). Предположим, что игрок делает ставку шестой раз, теперь сумма ставки составит 32$ (16*2) - и выигрывает. Таким образом его чистый выигрыш составит 1$(32-31).
Как видно из примера с казино, данную стратегию скорее можно отнести к высокорисковым, чем к высокодоходным. Тем не менее, у нее есть свои последователи и на рынке Форекс. Торговля на Форекс по системе мартингейл похожа на усреднение. Её применение в торговле заключается в том, что как только открытая сделка уходит в минус, игрок начинает открывать новые сделки, каждый раз удваивая размер лота. Смысл в том, что безубыток наступает в момент достижения средней цены по всем открытым сделкам, а средняя цена при каждом удваивании значительно снижается. Соответственно, при развороте цены в нужную сторону общий результат по всем открытым сделкам гораздо раньше достигнет уровня безубыточности (а если повезет, то и прибыльности), чем по одной сделке. Разумеется, для применения данной стратегии в торговле на Форекс, нужно иметь «глубокие карманы», в противном случае вы рискуете слить счет задолго до возникновения перспективы выигрыша.
Пирамида или стратегия наращивания используется при условии наличия тренда. Ее принцип заключается в добавлении к открытой сделке новых позиций по ходу движения тренда – это позволяет получать более высокую прибыль, не увеличивая первоначальный риск. В отличие от усреднения, когда новые сделки добавляются к убыточной позиции, стратегия Пирамида предусматривает добавление только к тем сделкам, по которым уже можно защитить часть потенциальной прибыли, при этом стоп-ордер по новой сделке не должен превышать размер прибыли по всем предыдущим. Таким образом, перемещая стоп-лоссы всех открытых ордеров по направлению тренда, можно свести на «нет» риск убытка.
Добавление ордеров осуществляется после закрепления очередного уровня, на откате, стоп-лоссы при этом ставятся под предыдущий минимум. Далее стоп-ордера по всем сделкам перемещаются к минимуму последней коррекции после каждого нового входа. Если цена достигает уровня стоп-ордера, то происходит выход из всех позиций.
Такое наращивание позиций может приносить большую прибыль, чем просто длительное удерживание одной сделки, поскольку размер счета увеличивается за счет прироста прибыли по первым сделкам, и таким образом появляется возможность торговать большим лотажем, чем мог позволить первоначальный депозит.
Описанные торговые стратегии могут значительно повысить эффективность трейдинга в рамках программы Бездепозитный Форекс. Помимо перечисленных агрессивных способов торговли существуют и другие – их использование на Бездепозитных счетах ограничено условиями программы, однако они могут успешно применяться при торговле на реальных счетах Larson&Holz.
Одной из таких стратегий является Мегалот – одна из наиболее экстремальных торговых стратегий, требующая немалого опыта, выработанного чувства рынка и полной концентрации при торговле. Принцип этой стратегии – локирование. Техника локирования (lock - замок) заключается в открытии противоположных сделок, и последующем добавлении ордеров к прибыльной сделке. Мегалот – это то же локирование, но с использованием максимального количества лотов. Другими словами – игра «ва-банк».
Открывая некоторое количество ордеров buy и sell, например 3 в одну сторону и 3 - в другую, нужно следить за движением цены. По ходу движения открываются новые ордера, насколько позволяет размер депозита, убыточные сделки при этом закрываются. При использовании стратегии Мегалот важно вовремя развернуться. Как только цена меняет направление, нужно развернуть открытые сделки и добавить ордера в обратную сторону. При этом прибыль от предыдущих сделок уже позволяет увеличивать лотаж при открытии новых. Таким образом, с каждым разворотом можно входить в рынок всё большим и большим количеством лотов, в результате чего прибыль депозита нарастает.
Стратегия Арбитраж. Арбитражем в широком смысле называют сделки по покупке валюты с последующей её продажей по изменившейся цене. Это так называемый «простой арбитраж», он лежит в основе любых сделок на Форекс. Для трейдеров, предпочитающих активную торговлю, больший интерес представляет стратегия «сложный арбитраж», или, как его еще называют - «кроссовый арбитраж». Эта стратегия позволяет одновременно заключать прибыльные сделки по нескольким валютным парам, т.е. с тремя и более валютами. При этом из трех котировок две должны быть долларовыми, а третья – кросс-курс.
Рассмотрим применение стратегии «кроссовый арбитраж» на примере трех пар: EUR/USD, USD/JPY и EUR/JPY. Стоит заметить, что на движение нескольких взаимосвязанных пар может оказывать влияние одна валюта - в случае интервенции, выхода важных данных и пр. Например, в разных рыночных условиях доллар в парах EUR/USD и USD/JPY может вести себя по-разному, но для применения арбитража нужны условия, при которых движение доллара в этих двух парах разнонаправлено. Представим, что возник повышенный спрос на йены за доллары, т.е. пара USD/JPY идет вниз, и в то же время доллар укрепляется по отношению к евровалюте (пара EUR/USD падает), в результате - в кросс-курсе EUR/JPY цена евро будет падать относительно йены – будет больше желающих обменять подешевевшие EUR на растущую JPY. Соответственно, в данной ситуации можно открывать короткие позиции по всем трем парам. При развороте цены в одной из пар прибыль фиксируется по всем трем сделкам.
В другом случае резкий рост USD/JPY вследствие интервенции BOJ может привести к росту EUR/USD , влияя на стоимость евровалюты через кросс-курс.
Такие дисбалансы на рынке Форекс – довольно распространенное явление, поэтому арбитраж может постоянно использоваться в торговле. Данная стратегия позволяет торговать сразу несколькими инструментами и максимизировать прибыль, но требует хорошей реакции, способности быстро принимать решения и вовремя выходить из рынка.
