Новостной трейдинг - это один из стилей торговли акциями внутри дня. Он может дать трейдеру высокую прибыль при разумном уровне риска. Новостной трейдинг акциями США еще называют – торговля акциями inplay.
Новости делятся на две категории
1. Новости по рынку или финансовому сектору - это приводит к движению на группе акций.
2. Новости по конкретной компании - это приводит к движению акции этой компании и может привести к движению других акций из того же финансового сектора.
Нас интересует только второй вариант, потому что, зная новости по конкретной компании, до открытия рынка, мы можем взять акцию на лист, и проследить - какое там будет движение. Очень часто именно на новостях акции делают очень сильные движения.
Это дает нам сразу две возможности
1. Торговать акции inplay – с целью взятия большого профита.
2. Торговать акции сильнее рынка – акции, которые имеют свой тренд, который не зависит от направления фьючерсов и индексов.
Вот пример новостного трейда по акции MG
Бытует мнение, что новостной трейдинг на акциях сложен, потому что часто приводит к резким ценовым скачкам и росту волатильности. Во многих случаях это действительно так, но есть также факты, которые это опровергают.
1. Самые сильные движения происходят именно на новостях.
2. Известны отдельные трейдеры, группы трейдеров и даже трейдинговые компании, которые делают высокую и стабильную прибыль именно на новостном трейдинге. Среди них можно выделить SMB Capital, один из директоров которой, Mike Bellafiore известен как автор книги “One Good Trade”, где кроме всего прочего рассказывается про торговлю на новостях – но только самые общие сведения.
Мы на факультете FTSE приняли решение развивать тему новостного трейдинга самостоятельно в рамках ТС Sniping Method
Идея простая:
1. Отбор новостных акций до начала торгов.
2. Торговля новостных акций по Sniping Method после включения американских фондовых рынков.
Вот пример списка акций, отобранных после выхода по ним новостей и взятых на лист для дальнейшего отслеживания.
VVUS – фармацевтика, разрешение на клинические испытания нового препарата.
VPHM - фармацевтика разрешение на испытания препарата Cinrryzed.
KORS – улучшен прогноз на следующий квартал.
FSLR – ухудшение прогноза на следующийквратал.
ACAD – фармацевтика, рост после выхода положительных отзывов о новом препарата .
COL – снижение прогноза на следующий квартал.
Вот пример трейда по новостной акции.Short VVUS –вышла новость “разрешение на клинические испытания нового препарата.”
Также известно, что это фармацевтическая компания, а фармацевтика - это один из самых волатильных секторов экономики США.
А вот закрытие позиции.
Profit: +80 центов при риске в 10 центов. Соотношение риска к прибыли 8/1 !!!
Из этого примера становится ясно, что грамотная торговля новостных акций может позволить трейдеру взять высокую прибыль при малом уровне риска.
Главным остается вопрос о том, может ли новостной трейдинг давать стабильную прибыль?
Мы на факультете FTSE долго изучали этот вопрос и пришли к выводу, что новостной трейдинг - это один из наиболее стабильных способов иметь прибыль при торговле внутри дня. Основным доводом в пользу этого является то, что компания SMB Capital, которая использует новостной трейдинг, вот уже много лет по-прежнему получает стабильную и высокую прибыль. Ее результаты намного лучше других трейдинговых компаний США.
Но чтобы добиться таких результатов, недостаточно знать, какие новости вышли по тем или иным акциям. Кроме этого еще надо знать:
1. Торговые алгоритмы – поскольку SMB Capital их не раскрывает, мы взяли за основу свои алгоритмы - Sniping Method и тоже получили хорошие результаты. Набор уникальных индикаторов и алгоритмов Sniping Method, разработанных нашим факультетом, позволяет легко определить: тренд, волатильность, риск, оптимальные точки выхода и выхода из позиции, что дает отличные результаты в сочетании с отбором акций inplay на лист.
2. Учесть корреляцию акции с рынком в целом - новостные акции хороши именно тем, что позволяют торговать акции сильнее рынка. Акции, которые слабо коррелированы или совсем независимы от направления движения индекса S&P 500 и фьючерса E-MINIS&P 500 (тиккер “/ES”).
Алгоритмы Sniping Method также позволяют это легко сделать, определив акциями с меньшей или большей корреляцией перед входом в позицию.
Торговля акциями США в СНГ становится все более популярной, но как правильно торговать новостные акции, мало кто знает из-за недостатка информации по этому вопросу, особенно на русском языке. Кроме книги “Один хороший трейд” и отдельных заметок в интернете – по этому вопросу в нашем регионе ничего больше нет. И даже в книге “Один хороший трейд” новостной трейдинг описан только в самых общих сведениях, потому что все остальное - это коммерческая тайна компании SMB Capital.
В связи с этим новостной трейдинг мы на факультете FTSE включили в программу обучения – SNIPING НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ. И в дальнейшем будем развивать это направление трейдинга в сочетании со своими алгоритмами.
