Работа на международных финансовых рынках привлекает многих. Однако статистика показывает, что очень немногие становятся по-настоящему успешными в этой сфере. Как правило, начинающие трейдеры склонны совершать довольно стандартные ошибки, после чего на всю отрасль вешается ярлык – «казино». Но сейчас речь пойдет не об ошибках, а о том, как их избежать.
Многие трейдеры начинают работать с достаточно небольшим депозитом. Аргументы в пользу этого вполне понятны: лучше рисковать малой суммой, пока наработается опыт. Но почему-то на этом понятия риск-менеджмента для многих и заканчиваются, и начинаются безумные гонки за ценой, приводящие к сливу депозита и дальше - «смотри пункт первый».
Ну, хватит лирики, перейдем к конкретным рекомендациям.
Специалисты одного из крупнейших западных брокеров форекс, компании HY Markets обращают внимание на один из ключевых моментов мани-менеджмента: единовременно на рынке не должно быть больше чем 10% вашего капитала. То есть, если у вас на счету находится сумма в 10 000 долларов, то позицию можно открывать не более чем на 1 стандартный лот. Счет 5 000, соответственно, подразумевает, что одновременно на рынке может быть 0.5 лота и т. д.
По словам представителей компании HY Markets, гарантия успешного трейдинга – это последовательное соблюдение собственного торгового плана без «уступок» собственным провокациям наподобие «А мне показалось…». Сюда же можно отнести тщательный технический анализ.
Никогда - просто запомните как аксиому - никогда не торгуйте на новостях. Это самый быстрый способ остаться ни с чем. Потому что на новости есть первичная реакция, которая выражается в быстром скачке цены, и вторичная – когда рынок осознал, что же, собственно, произошло. В качестве примера «из последнего» тут можно привести реакцию евро на результаты стресс-тестов испанских банков.
Аналитический отдел HY Markets напоминает: ожидалось, что потребность в дополнительном капитале для банков составит около EUR60 млрд. Рост показателя ближе к EUR100 млрд. был бы воспринят однозначно негативно. Согласно проведенным тестам выяснилось, что банкам необходимо €59.3 млрд. Однако евро не купили, более того – продали. Просто опубликованные днем ранее данные по бюджету вызвали у инвесторов сомнения в их реалистичности.
Например, информируют представители HY Markets , министр бюджетной политики Кристобаль Монторо заявил, что в 2013 году ожидается «мягкая рецессия» и огласил, что спад экономики составит всего 0.5%. В то же время, согласно средним оценкам экспертов, сокращение экономики Испании в 2013 году составит от 1.3% до 1.8%.
Также Монторо считает, что Испания может выполнить требование ЕС по сокращению дефицита бюджета до 6.3% (40 млрд. евро) от ВВП по итогам 2012 года. Однако, говорят специалисты HY Markets, по итогам первого полугодия дефицит бюджета Испании уже превышал 4% от ВВП. Так что остается открытым вопрос: как они собираются это сделать.
А теперь, наверное, самое интересное для практиков. Как рассчитать точку входа в рынок, чтобы стоп-лосс был минимальным. Самая распространенная ошибка здесь, согласно наблюдениям HY Markets, рассчитывать стоп-лосс, исходя из величины депозита. В таком случае очень часто трейдеры сталкиваются с ситуацией «цена задела стоп и пошла в мою сторону!». Сдаю «страшную тайну». Рассмотрим на конкретном примере.
Посмотрите на дневной график по австралийскому доллару. Видно, что 1 октября цена достигла серьезного уровня поддержки.
При подходе к подобному уровню автоматически возникает вопрос: пробьет или нет. И сразу же возникает еще один запрет: нельзя становиться на пробой уровня, даже если цена несется, как ненормальная и кажется, что «сейчас пробьет!!!».
Смотрим, что в это время нам говорят графики более мелких временных интервалов. В данном случае мы видим дивергенцию на 15 минутах.
И контрольный – дивергенция на 5 минутах.
По сути, такое сочетание говорит о том, что пора покупать. Стоп-лосс в таком случае ставится за уровнем. Как правило, он может ограничиваться и 20 пунктами. Но, повторю, не от точки входа, а от уровня. Поэтому есть смысл все же подождать, пока цена его протестирует.
Это сочетание хорошо работает, отмечают аналитики HY Markets, если вы любите ловить откаты. В тренде, если непонятно, когда же в него становиться, работают 5-минутные дивергенции на откатах на промежуточные уровни. В рейндже подобная техника работает в обе стороны. Поддержка – дивергенция – открытие позиции – сопротивление – закрытие позиции. Аналогично в обратную сторону.
Так что ничего сложного. Главное – не наделать ошибок от нетерпения до того, как на рынке сформируется благоприятная ситуация.
