Как правильно определять уровни стоп-лоссов, почему некоторые трейдеры продолжают игнорировать стоп-лоссы и что из этого выходит? Обо всем рассказывает Андрей Цион, руководитель отдела обучения компании Lionstone, автор и ведущий курсов для трейдеров Форекс.
«Всегда ставьте стоп-лосс!» «Стоп-лосс должен обязательно быть выставлен для каждой сделки!» Подобным правилам нас учат практически на каждой лекции, которая посвящена совершению сделок на рынке Форекс. Каждый день, читая аналитику, мы видим рекомендации для совершения сделок, и всегда нам указывают возможные цены для выставления стоп-лоссов. Из урока в урок преподаватели неустанно повторяют нам, что стоп-лосс — это ограничение наших убытков.
Так почему же в подавляющем большинстве трейдеры не пользуются стоп-лоссами вообще? А те, кто пользуются, выставляют стоп-лоссы далеко не в самых лучших местах и в итоге также перестают ими пользоваться, разочаровавшись в этом мощнейшем инструменте защиты депозита.
Существуют две основные причины такого плачевного положения дел. Первая — психологическая неподготовленность трейдера. Вторая — отсутствие навыков правильного выставления стоплоссов. Получается своеобразный замкнутый круг: трейдер не может, в силу внутреннего эмоционального состояния, выставить стоп-лосс; а не выставляя стоп-лосс, человек не вырабатывает в себе навыки корректной работы с ограничением убытков; без уверенности в своих силах и знаниях трейдер не готов пользоваться стопами.
Психологическая неподготовленность — главная причина невыставления стоп-лоссов
Начнем с корня всех бед наших трейдеров — с психологии. Научить контролю над собой невозможно, единственный шанс преуспеть в психологической подготовке — это постоянно слушать свои внутренние ощущения, научиться понимать себя и жить в ладу с собой. Конечно, у каждой эмоции есть физическое основание, которое определяет наши реакции на те или иные события. При совершении сделок на рынке Форекс, как и на любом другом финансовом рынке, первая эмоция, которая поглощает нас целиком и полностью, хотя мы зачастую не готовы себе в этом признаться, — это страх. Страх неудачи, страх потери депозита, страх оказаться некомпетентным, страх разрушения надежд и разочарования веще одной попытке стать финансово независимым. Такой водоворот мыслей проносится в нашем сознании за доли секунды и надолго остается с нами, невидимой рукой направляя нас в сторону ошибочных действий, одним из которых является невыставление стоп-лосса.
Наше сознание воспринимает стоп-лосс, как потенциальную опасность для средств, которые были нами вложены, которые были сэкономлены, скоплены и с таким трудом заработаны. Каждая сделка, которая зафиксирована с отрицательным результатом, воспринимается как еще одна неудача, еще одна ошибка. В нашем сознании с малых лет живет мысль, что ошибаться плохо, что отрицательный результат (низкая оценка в школе) — это следствие недостаточного упорства, лени и других не самых приятных качеств. Поэтому подсознательно стоп-лосс ассоциируется у нас с чем-то очень негативным, с нашей неудачей и порицанием со стороны родных и близких.
Неиспользование стоп-лосса ведет к margin call
Подобные мысли и толкают нас на трейдинг без стоп-лоссов. Мы снимаем с себя груз ответственности за неправильно принятое решение, умышленно избегаем возможности быть неправыми. Подобные действия практически для всех трейдеров заканчиваются очень плачевно: рано или поздно наступает так называемый margin call — принудительное закрытие сделок брокером. Это делается для того, чтобы трейдер не потерял больше, чем он вложил на свой счет.
В погоне за временным психологическим комфортом мы забываем о том, что рынок Форекс живет по своим законам, которые отличаются от норм и правил, которые так усердно прививались нам с детства. То, что мы воспринимаем как неудачу и ошибку на самом деле является гарантом сохранности нашего счета и продолжения торговли по выбранной торговой стратегии. На наших учебных курсах, на которые приглашаются трейдеры, мы из занятия в занятие доносим идею, которая заключается в очень простой формуле, — стоп-лосс никогда не приводит к margin call. Сегодняшняя сделка, закрывшаяся по стоп-лоссу, означает, что завтра и послезавтра вы продолжите постигать искусство трейдинга, и оставляет вам возможность получения тейк-профита в будущем. Сработавший стоп-лосс — это не более, чем еще одна сделка, за которой последуют десятки других сделок. Ни жизнь, ни рынок не остановятся, если у вас сработал стоп-лосс. А вот отсутствие стоп-лосса как раз может оборвать жизнь вашего счета возникновением критического уровня просадки и последующего наступления margin call. Так что же вы выберите — риск раз и навсегда потерять ваш торговый счет или гарантию того, что завтра вы сможете продолжить покорение этого непростого финансового рынка?
Как правильно выставлять стоп-лосс?
Если нам все-таки удалось побороть себя и обрести уверенность в правильности своих действий, то пришло время поговорить о втором аспекте работы со стоп-лоссами — правильности их выставления. Очень часто на лекциях по торговле на рынке Форекс нам говорят, что правильно выставленный стоп-лосс должен быть в три (два, пять) раз меньше тейк-профита. Якобы подобный подход гарантирует нам получение прибыли, даже если две сделки из трех убыточные. Принимая все, что говорят на лекциях за неоспоримые правила, а зачастую попросту от нежелания самостоятельно развиваться и расти как трейдер, мы начинаем слепо ставить стоп-лоссы, не задумываясь о том, по каким правилам ограничители должны выставляться. Каждый раз, выставляя стоп-лосс, вы должны четко и уверенно ответить себе на вопрос «Почему?». Почему выставлен стоп-лосс именно в этой точке, какие методы анализа применялись и что дало основание, чтобы думать о данной цене, как о точке выхода из рынка? Как только вы начнете четко осознавать по каким принципам вы выставляете стоп-лоссы, то сразу увидите, что сократится количество сработавших стоп-лоссов, а уж если стоп-лосс сработал, то почти наверняка убыток по стоп-лоссу будет меньше, чем общее движение рынка против вашей сделки.
Правила выставления стоп-лоссов и принципы поиска точек выхода из сделки красной линией проходят сквозь все курсы обучения, которые проводятся в компании Lionstone.
Андрей Цион,
Руководитель отдела обучения,
Ведущий аналитик Lionstone
