Рынок электронной биржевой торговли постоянно пополняется все новыми и новыми инструментами, предоставляющими инвесторам лучшие условия для ведения бизнеса. Не так давно известная швейцарская компания MIG BANK предложила своим клиентам покупать и продавать контракты CFD. В чем же особенности данного вида торговли, и какие условия предоставляет MIG BANK отечественным трейдерам?
Английская аббревиатура CFD расшифровывается как Contract For Difference (англ.) и означает соглашение между двумя сторонами о передаче друг другу разницы между текущей стоимостью актива и его значением в конце действия договора. Это один из производных биржевых инструментов, благодаря которому участники рынка получают возможность спекулировать на движении цен. При этом не возникает потребности оформлять права собственности на базовый актив, поскольку брокерские компании всегда предоставляют кредитное плечо.
И прибыль, и потери в результате торговли CFD определяется разницей между ценой покупки и продажи того или иного актива. Приобретать, кстати, нужно только его часть, а не полную стоимость. И это дополнительное преимущество для трейдеров, не имеющих достаточно большого капитала. Как правило, речь идет о биржевых индексах, нефти, металлах и многих других инструментах, пользующихся достаточной популярностью на мировом рынке и обеспеченных соответствующей ликвидностью.
Рынок CFD-контрактов сформировался в Англии еще в начале 90-х годов. Поначалу трейдеры торговали пакетами акций, не оформляя на них права собственности. Позже в сферу CFD попали фьючерсы и другие финансовые инструменты. CFD, как и операции с валютами на рынке Форекс, является классическим примером маржинальной торговли. Поскольку трейдер продает не актив, а разницу цен на него, то не имеет значения, дорожает он или дешевеет. Для получения прибыли участнику рынка необходимо лишь правильно предугадать направление движения графика и выставить соответствующий лот. Далее процедура становится такой же, как на Форексе. Не важно, в какой срок будет закрыта позиция и до какого значения дойдет разница между прошлой и текущей ценой. Главное, чтобы уровень маржи не опускался до критически возможного значения. Поэтому CFD снискал себе славу чрезвычайно удобного инструмента для проведения спекулятивных операций на биржах. Эксперты также отмечают, что внедрение CFD-контрактов позволило брокерским компаниям привлечь массу частных инвесторов с небольшими капиталами, укрепив, таким образом, свои позиции среди начинающих трейдеров.
Рынок CFD очень похож на торговлю фьючерсами и опционами. Главным же отличием здесь является то, что все торговые операции осуществляются вне биржевой площадки через брокеров или маркетмейкеров. Также контракт на разницу цен устанавливается обычно в соотношении один к одному к базовому инструменту. В отличие от фьючерсов и опционов, в секторе CFD гораздо меньший минимальный контракт, позволяющий оперировать символическими, с точки зрения обычных бирж, суммами.
Представляя свой продукт участникам рынка, эксперты MIG BANK отмечают необыкновенную гибкость в создании новых инструментов на основе CFD-контрактов. По их словам, здесь отсутствуют биржевые и географические ограничения, однако есть широкий выбор базовых продуктов. Неоспоримым преимуществом стала возможность использования CFD-торговли для хеджирования любых инструментов инвестиционного портфеля. Таким образом, контракты на разницу в цене должны заинтересовать не только начинающих трейдеров, но и опытных инвесторов, оперирующих на рынке весьма солидными средствами.
Своим клиентам MIG BANK предлагает сразу несколько типов счетов для торговли CFD-контрактами. Среди них – Explorer, Standard, Advanced, Advanced+ и Prime. Каждый счет предполагает достаточно скромный размер комиссии при заключении сделок. Но, опуская подробности и нюансы торговли CFD-контрактами в MIG BANK, с которыми можно ознакомиться на интернет-сайте компании, обратим внимание на их стоимость.
Например, один контракт Mini-Dow Jones Index составляет всего пять долларов. Но, с учетом кредитного плеча, каждый пункт приносит трейдеру также пять долларов. Чтобы торговать DAX Index, необходимо вложить не менее 25 евро, а стоимость каждого пункта составит 12,5 евро.
Кстати, как и во время торговли на Форекс, валюты автоматически переводятся при совершении сделок, а комиссия взымается по курсу в долларах США.
Кроме биржевых индексов, MIG BANK предлагает заключать CFD-контракты по нефти, газу и другим инструментам. Правда, в случае с энергоносителями стоимость одного контракта оказывается значительно больше. По нефти Light Sweet, например, она составляет тысячу долларов США. А для покупки Heating Oil хватает всего 42 доллара. При этом каждый пункт может принести 4,2 доллара прибыли.
Специалисты MIG BANK отмечают, что наиболее щадящую стоимость контрактов обеспечивают инструменты США. Здесь же инвесторы могут получить большую доходность на каждый вложенный доллар. Но, как известно, конечная прибыль зависит во многом и от состояния рынка, его волатильности и предсказуемости. Поэтому компания предлагает заключать сделки также по английских, японских, немецких, итальянских, французских и других инстументах.
По утверждению аналитиков, торговля CFD-контрактами в ближайшее время будет набирать популярность среди отечественных трейдеров. Однако, новичков традиционно предупреждают о необходимости правильного выбора надежной брокерской компании, предоставляющей соответствующие услуги. Как отмечает Евгений Ольховский, руководитель землячества Канады международной академии трейдинга MasterForex-V, MIG BANK вполне удовлетворяет самым жестким требованиям, демонстрируя стабильность и надежность швейцарской финансовой компании.
Главными преимуществами MIG BANK даже перед ближайшими конкурентами является то, что его деятельность полностью регулируется независимой Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и он имеет лицензию дилера ценных бумаг. Также эксперты отмечают полностью прозрачную модель ведения бизнеса в MIG BANK, где исполнение ордеров происходит с улучшением цен. Компания, таким образом, работает в интересах клиента и помогает ему зарабатывать.
MIG BANK, кроме низких комиссий, гарантирует отсутствие свопов и автоматическое выполнение сделок. Желая заработать на CFD-инструментам, Форекс-трейдеру вовсе не нужно тратить время на изучение особенностей торговой платформы, достаточно иметь хорошо знакомую МТ4. Необходимо сосредоточиться только лишь на нюансах, характерных для рынка CFD-контрактов.
В отличии от торговли валютами, в секторе CFD-контрактов ограничено количество сделок. Как объяснили в MIG BANK, трейдер может выставить не более 25-ти лотов в рыночные часы и не более пяти – в нерыночные. Информация о рыночных и нерыночных часах для каждого CFD-инструмента доступна на сайте компании.
Однако, на платформе MIG BANK можно открыть сразу несколько ордеров по 25 лотов с интервалом всего лишь в 30 секунд. Как альтернативный вариант, брокер предлагает сделать запрос по телефону на ордер, в котором содержится более 25 лотов. В компании говорят, что исполнят такой ордер сразу же, как только трейдер подтвердит спред. Если же он не соблюдает условия торговли, например, делает несколько ордеров по 25 лотов с интервалом меньше, чем 30 секунд, MIG BANK оставляет за собой право не исполнять такие заказы.
Двадцатью пятью лотами за сделку ограничена и автоматическая торговля CFD-контрактами. Так же, как и в случае ручного управления, для увеличения количества лотов необходимо связаться по телефону с представителями компании.
В MIG BANK напоминают, что у всех контрактов на разницу цен есть свои сроки действия. Это еще одна отличительная особенность CFD от торговли валютами. Причем, эти сроки различны для разных инструментов. В случае, когда контракты не будут закрыты трейдером до истечения срока их действия, брокер автоматически закроет их по цене покупки/продажи в день истечения срока действия. Переноситься на новый контракт позиции не будут. Информация о сроке действия CFD-контрактов также доступна на сайте MIG BANK.
Еще одной отличительной чертой торговли CFD-инструментами являются ограничения по заключению сделок. Нельзя открывать новые ордера в последний день действия контракта.
Предлагая торговлю CFD-контрактами, швейцарский MIG BANK стремится еще больше упрочить свои позиции на рынке брокерских услуг для физических лиц и институциональных клиентов. Компания гарантирует высокую ликвидность и исполнение ордеров в течение всего нескольких миллисекунд. Кроме того, MIG BANK осуществляет все сделки по лучшим для клиента рыночным ценам на текущий момент. Также трейдеров предлагается профессиональный технический анализ и другие преимущества сотрудничества с одним из самых известных Форекс-брокером.
