Когда говорят сильные мира сего, мы обычно принимаем их слова на веру. Когда они совершают тот или иной поступок, мы воспринимаем это как намек или сигнал к действию. Уоррен Баффетт не является исключением, так как инвесторы пристально следят за его высказываниями и поступками, постоянно анализируя их в поисках подсказок.
Чем же сейчас торгует один из самых знаменитых инвесторов фондового рынка? И самое важное, что эта информация может дать нам в плане понимания перспектив фондового рынка и экономики в целом?
Давайте посмотрим на некоторые из его недавних сделок и попытаемся заглянуть в его магический кристальный шар из-за плеча.
Но перед тем, как начать исследовать шаги, предпринятые г-ном Баффеттом, необходимо сделать следующее:
Обратите внимание на временную шкалу, которая разворачивается слева направо внизу этого хрустального шара, каждое деление обозначает год, а не день. Ведь он инвестор, а не трейдер. Важно понимать эту разницу, особенно когда речь касается причин, по которым он принимает те или иные инвестиционные решения. Он не краткосрочный трейдер, он долгосрочный инвестор. И если он захочет дать несколько подсказок инвесторскому сообществу, то мы должны приспособить свои временные шкалы к его собственной. Сделали? Отлично, тогда давайте продолжим…
MidAmerican Energy Holdings Co., принадлежащая Berkshire Hathaway, заплатит компании SunPower от $2.0 до $2.5 миллиардов за разработку и создание проектов по добыче солнечной энергии общей мощностью в 579 мегаватт в Долине Антилоп.
Данная сделка увеличит присутствие MidAmerican Energy (принадлежащей Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)) в секторе возобновляемых источников энергии (рис. 1).
Рис. 1 Динамика курса акций Berkshire Hathaway Inc.
Ранее компания уже заполучила 49% пакет акций 290-мегаваттной солнечной электростанции в штате Аризона после того, как приобрела 550-мегаваттную солнечную электростанцию, купив ее у First Solar Inc (NASDAQ: FSLR) в 2011 году. Это происходит не случайно, особенно на фоне того, что все больше правительств по всему земному шару начинают осознавать всю важность альтернативных источников энергии. Тогда как их стоимость снижается, создавая все большую конкуренцию ископаемым энергоносителям.
Далее, Баффетт скупает акции International Business Machines (NYSE: IBM), так как IBM начинает консолидировать свои позиции в биотехнологическом секторе (рис. 2).
Рис. 2 Динамика курса акций International Business Machines
IBM и Institute of Bioengineering and Nanotechnology (Институт биоинженерии и нанотехнологий) создали антимикробный гидрогель, который устраняет вирусы и микробы. Данный продукт вскоре может приобрести популярность в сфере медицины, да и среди рядовых потребителей.
На данный момент акции IBM являются третьим по счету крупнейшим активом в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway. Общая стоимость составляет $13.8 млрд.
Что касается других инвестиций в сектор здравоохранения, г-н Баффетт приобрел еще больше акций компании DaVita (NYSE: DVA), крупнейший поставщик сервисов в сфере диализа почек в США. Акции данной компании (рис 3) являются 9-м по величине активом в портфеле Баффетта, который состоит из 39 крупных пакетов акций. Они оцениваются в $1.5 млрд.
Рис. 3 Динамика курса акций DaVita HealthCare Partners Inc.
Ну и наконец, вспомните, как ранее в этом году Баффетт гарантировал стабильность американских банков. Так вот, что может быть лучшей гарантией, чем покупка их акций?
Акции Wells Fargo (NYSE: WFC) (рис. 4) стоят на втором месте в его инвестиционном портфеле ($14.8 млрд.).
Рис. 4 Динамика курса акций Wells Fargo & Co
Три крупнейших позиции по банковскому сектору – это акции Wells Fargo, US Bancorp (NYSE: USB), и M&T Bank Corp (NYSE: MTB). Все вместе они составляют более 20% от всего инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway.
В своем недавнем интервью Bloomberg г-н Баффетт признался, почему он так любит инвестировать в акции банковского сектора. Оказывается, что у американских банков большие нормы капитала при относительно низких затратах.
Надеемся, что вы поняли весь посыл, который стоит за действиями Баффетта. Ну а если нет, то поясним:
Важно не то, что будет популярным завтра, а то, что будет пользоваться спросом на протяжении долгого периода времени в будущем.
Мы не знаем, что будет завтра, но мы наверняка можем предугадать, что будет происходить в отдаленном будущем. Вот именно на отдаленное будущее и стоит делать ставку, советует нам инвестиционный гуру.
Джозеф Кафарьелло
