С середины апреля все трейдеры наращивают короткие позиции на фондовом рынке. Как мы знаем, ловля пиков и низин, когда существующий тренд все еще в силе, является очень опасным занятием. Тем не менее, некоторые просто не могут устоять перед соблазном. Ведь сама мысль о том, что вы можете поймать разворот тренда в самом начале и заработать много денег, выглядит заманчиво. Если вам когда-либо посчастливилось поймать вершину или низину, вы знаете, как много денег можно заработать .
Один большой выигрыш заставляет вас делать это снова и снова. На этом спекулируют и казино. Химические реакции в мозгу во время таких сильных эмоций достаточно мощные, чтобы усыпить бдительность даже самых внимательных трейдеров, заставляя их отклоняться от правил и пробовать такого рода ставки (торговые позиции).
Поэтому, если вы все же хотите попытаться словить пик рыночного движения, то должны быть уверены, что шансы на успех склоняются в вашу пользу настолько, насколько это возможно, перед тем, как решите открыть торговую позицию.
Ниже представлены ряд графиков. Они показывают, на что следует обращать внимание, перед тем как сделать ставку против существующего тренда (например, ловля вершин на бычьем тренде).
Акции коммунальных компании против индекса SP500
На графике SPY и XLU мы четко видим, как большинство трейдеров закрывают позиции по медленным защитным активам (акциями коммунальных компаний - XLU) и начинают вкладывать средства в более рискованные. Это помогает ускорить рост широкого рынка. То же самое можно наблюдать и на рынке облигаций и золота сейчас. Это означает, что приближается конец бычьего тренда, и скоро рынок образует вершину.
Тем не менее, формирование вершины занимает некоторое время. Многие трейдеры думают, что она образуется за день, но зачастую этот процесс занимает несколько недель, так как бычий импульс замедляется и большие умные деньги начинают потихоньку покидать рынок, распродавая актив тем, кто ослеплен жадностью.
Посмотрите на рисунок 1 и обратите внимание на первый красный сектор (сентябрь-октябрь). Как вы видите, этому пику понадобилось 6 недель на то, чтобы сформироваться и затем окончательно развернуть рынок. В ближайшем будущем данный сценарий может запросто повториться. Более того, разворот может быть более резким, а движение может быть более сильным.
Рисунок 1. График SPY и XLU
График SPY ETF указывает на нестабильность и сопротивление
Используя анализ с помощью простых трендовых линий, мы видим (рис. 2), что фондовый рынок движется внутри восходящего канала. Цена отталкивается от сопротивления и начинает консолидироваться. Поэтому в ближайшие несколько недель возможно снижение.
Рисунок 2. График SPY ETF
Акции торгуются выше 150-дневного скользящего среднего
Конечно, данный график не очень подходит для тайминга, потому что скользящее среднее слишком медленное – 150SMA (рис. 3). Тем не менее, он способен предупредить вас, когда акции становятся слегка переоцененными, и распродажа может начаться в любое время.
Главное правило гласит, что не стоит открывать длинные позиции, когда цена выше уровня 75%. Лучше подождать отката под этот уровень, чтобы купить по более дешевой цене.
Рисунок 3. Дневной график OHLC. Количество акций, торгуемых выше 150-дневного скользящего среднего
Акции торгуются выше 20-дневного среднего
График на рисунке 4 основан на 20-дневном скользящем среднем, который движется относительно быстро. Так как данное скользящее среднее реагирует на изменения цены гораздо быстрее, оно может помочь в своевременном определении точек входа на пике или у минимума.
Рисунок 4. Дневной график OHLC. Количество акций, торгуемых выше 20-дневного скользящего среднего
Заключение
Как мы все знаем, трейдинг – это нелегкий бизнес и дорогое хобби. Следовательно, 95-99% трейдеров теряют деньги.
Современные финансовые рынки предлагают великое множество разнообразных торговых инструментов, от валют, акций и сырьевых активов, до фьючерсов, опционов, индексов, торгуемых фондов. Для многих соблазн попробовать заработать без необходимых знаний, умений и опыта слишком велик. Они бросаются с места в карьер, пытаясь принимать торговые решения наугад. В результате, многие проигрывают капитал и в отчаянии покидают рынки навсегда. Многие теряют семьи, друзей, уверенность в себе. Поэтому прежде чем начинать ловить развороты рынка, подумайте. Необходимо очень хорошо понимать суть рынка и поведения его участников, чтобы определять развороты с большое долей вероятности.
Стоит обращать внимание на многие факторы и закономерности (например, должен наблюдаться отток капитала из рынка облигаций и других активов-убежищ, чтобы поддержать последнее движение по тренду на широком рынке).
Также стоит отслеживать изменения торгового объема по фьючерсам на индексы как на внутридневных так и на дневных графиках. Вот где крутятся большие деньги и где можно отслеживать движение умных денег. Нужно следовать за ними.
