Торговля на FOREX это занятие экстремальное и может быть настолько психологически изнурительным, что к концу дня оставит вас изможденным умственно и эмоционально. Облегчить себе жизнь можно, если удасться разобраться в стилях трейдинга, а также как они соотносятся с индивидуальными личностными качествами.
Торгуя «против природы», человек обрекает себя на постоянную борьбу с самим собой, которая часто ведет к плохим решениям, убыткам и неудовлетворенности. Соответствие стиля торговли вашему характеру поможет свести к минимуму эти внутренние поединки, а если вы новичок, то первым делом должны понять, какого рода трейдер скрывается внутри вас.
Трейдер на FOREX обязательно имеет свои индивидуальные черты и разрабатывает стратегию, которая полностью соотносится с его характером. Торговлю на рынке форекс следует полностью распланировать и строго следовать каждому пункту. Успешный трейдер форекс должен иметь торговую систему, которая будет помогать приготовиться ко всем сценариям развития торговых событий. Необходимо знать заранее, когда покупать, что покупать, когда входить, когда выходить, сколько покупать, это очень важно. Но хорошая стратегия входа и выхода с рынка это лишь часть успеха. Не меньшее влияние имеет управление капиталом, потому, что самое важное в торговой системе это то, сколько держать позиций одновременно и сколько в них инвестировать.
Вот пример самого известного трейдера FOREX на сегодняшний день - Джорджа Сороса. Он выходец из еврейской семьи за свою жизнь пережил многое (оккупацию его родины вначале нацистами, потом коммунистами, переезд в Швейцарию, Великобританию, а потом в США). В 1969 году Сорос основал инвестиционный фонд, который за несколько десятилетий принес ему около 3 миллиардов долларов. В 1992 году Сорос, торгуя на валютном рынке, заработал 2 миллиарда долларов всего за одни сутки.
Джордж Сорос имеет несколько источников доходов, но главный из них – торговля на FOREX. Он уверен, что технический анализ не поможет много заработать на рынке. Цены на валюты зависят исключительно от людей (то есть торговцев валютой – трейдеров).
Несмотря на все доступные стратегии и инструменты, трейдеры чаще всего руководствуются лишь своими эмоциями.
Для создания собственного стиля торговали трейдер на FOREX должен быть готовым к обязательному самоанализу, чтобы понять, какой подход к торговле соответствует его личности.
Например, если вы считаете себя терпеливым, методичным и способны держать эмоции под контролем, тогда вам, скорее, подойдет долгосрочная торговля. Однако, если вы энергичны, нетерпеливы, ещё и эмоциональны, то вам больше подойдет внутридневная торговля с ее мгновенным вознаграждением.
Разница между удержанием долгосрочных позиций и тем, чтобы каждый вечер уходить домой «во флете» (без открытых сделок на счету), это не просто формальная разница во времени. Постоянно видеть, как кратковременные откаты цен съедают ваши прибыли, для кого-то может оказаться более болезненным, чем нести небольшие убытки в течение дня. Великие трейдеры обладают стальными нервами и способны беспристрастно наблюдать за тем, как колеблется их показатель прибылей и убытков, но такие люди встречаются крайне редко. Любой трейдер, в определенный момент задается вопросом: «Я совершенствуюсь?»
Честный ответ на него избавит вас от массы душевных страданий в будущем, потому что бессмысленно тратить драгоценное время и деньги на то, что не соответствует вашему характеру и талантам. Если вы считаете, что совершенствуетесь (исходя из вашего показателя прибылей / убытков), то продолжайте заниматься этим делом. Если же по прошествии нескольких лет ваши результаты нисколько не улучшились, вы должны найти в себе смелость и уйти из трейдинга. Одни люди смогут стать хорошими трейдерами, другие – нет, все просто.
И доже в этом случае можно воспользоваться ПАММ-счетами, инвестиционным сервисом, позволяющим вкладывать средства в счета опытных трейдеров. Вам не нужно торговать на Форекс самостоятельно — чтобы получить доступ к возможностям одного из самых ликвидных рынков в мире, достаточно выбрать управляющего и вложить средства в его ПАММ-счет. Сервис прозрачен — вы постоянно контролируете работу управляющего и в любой момент можете вывести свои средства.
Но на FOREX не существует гарантированного способа зарабатывать деньги (если не брать в расчет получение прибыли за счет спредов), и даже лучшие и гениальнейшие трейдеры чаще ошибаются, чем оказываются правы. Рынок умнее всех нас. Мы обречены на ошибки, но грамотный подход к управлению активами позволяет пережить любые рыночные потрясения. Ошибка начинающих трейдеров состоит в том, что они постоянно идут на огромные риски, тогда как в действительности успешные трейдеры стремятся их минимизировать относительно доходностей в любой данный момент времени.
Независимо от стиля трейдинга — торгуете ли вы строго по системе или по ситуации — вам заранее нужно знать, какую сумму вы готовы поставить на кон. Спросите себя: как я определяю размер позиции? Каким образом размещаю свои стопы? Зачастую трейдеры выбирают эти цифры произвольно, без оглядки на какое бы то ни было управление денежными средствами.
Есть множество торговых стилей, но это не означает, что трейдеры неспособны идти против своих естественных предпочтений, и не подразумевает, что выбор одного торгового стиля по сравнению с другим не позволяет его изменить. Некоторые люди определяют это рынками, на которых они торгуют или валютой и товарами, которыми они торгуют. Другие используют фундаментальное или техническое разделение, кто-то характеризует это торговыми типами, вроде спрэдов или опционов. Далее представлены различные стили и методы торговли:
- Метод скальпирования
- Торговля на импульсах
- Технический метод
- Торговля на межрыночном спрэде
- Торговля на арбитраже
Метод скальпирования заключается в покупке и продаже рыночного инструмента много раз в течение дня с маленьким профицитом, который в целом составляет большую прибыль.
Торговля на импульсах. Основная идея торговли на импульсах заключается в том, что повышающийся рыночный инструмент продолжит повышаться, а падающий продолжит падать. Торговля на импульсах требует некоторых из самых общих аналитических навыков. Основной принцип заключается в том, что вы не будете покупать рыночный инструмент на минимуме, а продавать на максимуме. Если вы не покупаете инструмент, пока не увидите, что он начал повышаться, то это означает, что вы пропустили возможность купить его в самом низу. Точно так же, если вы не продаете инструмент, пока вы не увидите, что он снижается, то вы пропустили свою возможность продать его в самом верху.
Технический метод касается всех рыночных инструментов и направлен на получение быстрой прибыли. Технические трейдеры оценивают историю деятельности компании (в случае с акциями), анализируют графики и ценовые движения, оценивают торговые модели в прошлом и на этом основании прогнозируют, что может случиться в будущем.
Торговля на межрыночном спрэде состоит из длинной позиции на одном рыночном инструменте и короткой позиции на другом, которые между собой тесно связаны. Логика работы на межрыночном спрэде заключается в том, что покупка и продажа двух различных инструментов эффективно использует корреляцию между ними. Торговлю на межрыночном спрэде считают очень трудновыполнимой, так как она требует сделок на разных биржах. Применяется в основном для товарных фьючерсных контрактов.
Торговля на арбитраже, известная как «безрисковая прибыль», система торговли через арбитраж производится через одновременную покупку и продажу рыночного инструмента, чтобы получить прибыль от разницы в цене. Эта торговая система обычно применяется на разных биржах или торговых площадках. Инвестор может зарабатывать на различии в ценах рыночного инструмента на двух различных биржах из-за колебаний обменных курсов. Торговля на арбитраже обычно практикуется крупными институциональными инвесторами с многомиллионными активами. Торговля на арбитраже наиболее эффективна на низколиквидных рынках.
В.В.Соболев
Южно-Российский государственный политехнический университет
Литература
-
Соболев В.В. Валютный дилинг на финансовых рынках/ Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – Новочеркасск, 2009. – 442 с.
-
Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера / Агустин Сильвани ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 259 с.
-
http://forex-autoinvest.com
