Мы постоянно слышим о том, что профессиональные трейдеры с Уолл-стрит, работающие на Goldman Sachs, JPMorgan Chase и HSBC, имеют колоссальное преимущество над остальными участниками рынка.
Система “подкручена”… крупные банкиры становятся богаче за счет мелких трейдеров и инвесторов…
Где-то они правы, каждый месяц всплывают какие-то подробности инсайдерской игры со стороны крупных участников рынка. Тем не менее, один из бывших трейдеров Goldman Sachs уверяет нас, что вокруг крупных игроков витает много мифов и домыслов, не имеющих ничего общего с реальностью.
В большинстве случаев, работа за пределами системы дает преимущество ВАМ, особенно когда речь идет о правиле пяти долларов.
Один из бывших трейдеров Goldman Sachs признается, что данное правило всегда сковывало его действия, не давая ему полной свободы действий в плане торговли, когда предоставлялась отличная торговая возможность, тогда как другие трейдеры могли воспользоваться ею без проблем.
Один из таких трейдеров за пределами системы превратил $50,000 в более чем $1 000 000 менее чем за два года. Крупным институциональным трейдерам остается лишь мечтать о таком преимуществе…
Свобода делать деньги… любым способом
Во многих компаниях с Уолл-стрит существуют определенная торговая и операционная политика, ограничивающая наемных трейдеров и запрещающая им ввязываться в определенные сделки, которые индивидуальный трейдер может спокойно открывать.
Вышеупомянутый трейдер Goldman Sachs вспоминает, что когда работал на данный банк, ему и другим коллегам по цеху запрещалось открывать краткосрочные торговые позиции.
В большинстве случаев трейдеры вынуждены были держать позиции открытыми от 3 до 6 месяцев в зависимости от типа торгуемых ценных бумаг.
Обычно, это не доставляло им огромных проблем. Но стало большой проблемой в начале 2000-ых годов, когда в высокотехнологичном секторе фондового рынка начал лопаться ценовой пузырь. Многие из его коллег открыли крупные позиции в данном секторе еще до обнаружения пузыря, но не смогли закрыть сделки, почуяв опасность вскоре после этого, потому что правила запрещали им краткосрочную торговлю. Очевидно, что для индивидуальных трейдеров не существовало таких правил и ограничений. Хочешь продать – просто нажми соответствующую кнопку. У индивидуальных трейдеров также есть преимущества и со стороны быков…
Правило 5 долларов дает вам преимущество в $1 миллион
Еще одним ограничением со стороны Goldman Sachs был запрет на торговлю акциями, чья стоимость была ниже $5. Не подумайте, что мы пропагандируем торговлю дешевыми акциями. Мы просто хотим сказать, что для всего в жизни найдется применение, нужно лишь подобрать нужный момент и место.
Например, в периоды сильных бычьих трендов на фондовом рынке (такие были в 1999 и в 2009) дешевые акции (или акции компаний с низкой рыночной капитализацией) показывают более внушительный рост, чем их “старшие братья”, потому что у тех более высокий показатель beta и более внушительный потенциал в плане ценовых движений. Ну например, акциям стоимостью в $1 намного проще дойти до уровня $3, чем акциям стоимостью в $100 утроиться до отметки $300.
Например, в 1998, прямо перед крупным бычьим трендом в технологическом секторе 1999 года, один индивидуальный трейдер (знакомый нашего трейдера из Goldman Sachs) нашел одну технологическую компанию, чьи акции торговались ниже уровня $1, но у которой, по его мнению, были колоссальные перспективы и громадный потенциал. И наш трейдер, который работал тогда на Goldman Sachs, согласился со своим коллегой, но ничего не мог поделать с этим, так как ему было запрещено торговать такие акции. К 2000 году стоимость акций взлетела до отметки в $20, что позволило ему заработать свыше миллиона долларов, вложив при этом $50,000. Тогда он смог быстро закрыть позицию, вывести прибыль и реинвестировать ее в недвижимость прямо перед началом бума на американском рынке недвижимости.
Именно поэтому умные и рассудительные индивидуальные трейдеры и инвесторы зачастую могут показывать более внушительные результаты, чем наемные трейдеры с Уолл-стрит, так как первые действуют без каких-либо ограничений!
