С 24 июля на фондовом рынке наблюдается коррекция на фоне беспокойств относительно ситуации на востоке Украины и падением рейса MH17, унесшего жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, а также на фоне нового витка арабо-израильского конфликта в районе Сектора Газа.
Рыночные индексы упали ниже нынешних уровней скользящих средних с периодами 50 и 100. Исторический, такое падение означает, что рынок того или иного индекса вскоре нащупает ценовое дно. Насколько точны такие прогнозы?
Рисунок 1. Дневной график индустриального индекса Доу-Джонс ( Dow Jones Industrial Average) со скользящими средними 50 и 100.
Вы можете видеть на рис. 1, как индекс падает ниже MA 50 и вскоре возвращается обратно, образуя новые локальные максимумы. Тем не менее, график также демонстрирует нам, что возврат возникает после того, как цена попадает также и под MA 100, что дает нам лучшее понимание того, когда именно ждать разворота и возврата обратно вверх.
На данный момент мы видим, что индекс Доу-Джонс находится в фазе нисходящей коррекции. Цена уже под MA 50 и 100, что означает, что очередной виток роста может начаться в любой момент.
Но обратите внимание, что индекс относительной силы RSI хоть и находится в зоне перепроданности, но еще не сгенерировал сигнала на покупку. Это произойдет, когда индикатор пробьет горизонтальный уровень 32. Скользящее среднее (красная кривая в окне индикатора RSI) также указывает на покупку, когда индекс пробивает снизу вверх.
Рисунок 2. Дневной график S&P500 со скользящими средними 50 и 100
Обратите внимание на то, как индекс возвращается обратно вверх после того, как падает под MA 50 и пытается найти подержку в районе MA 100 (рис. 2). Сейчас цена тестирует MA 100 с помощью волновой структуры Эллиотта, которая предполагает рост в рамках волны V внутри волны 5. Индекс относительной силы RSI также перепродан, хотя еще и не дал сигнал на покупку.
Рисунок 3. Дневной график Nasdaq со скользящим средним 50
На рисунке 3 индекс упал ниже MA 50, но еще не ушел ниже MA 100. Индикатор RSI еще снижается, не достигнув зоны перепроданности, так что здесь еще пока рано ожидать разворота вверх.
Рисунок 4. Дневной график Russell 2000 со скользящими средними 50 и 100
На рисунке 4 цена уже под MA 50 и MA 100. Но в случае с этим индикатором лучше использовать MA 200. Индикатор RSI уже сформировал сигнал на покупку.
Получается, что все индексы кроме Nasdaq уже указывают на скорый разворот вверх, позволяя открыть позицию на повышение. Означает ли это, что напряженность в мире со временем начнет ослабевать, позволяя инвестором покупать фондовые индексы? Ответ ДА! Но время покажет, являются ли скользящие средние надежным индикатором в будущем. Но как бы там ни было, их все равно стоит учитывать в принятии торговых решений. Удачных инвестиций!
