Новости биржи и инвестиций. Нынешнюю мировую рецессию многие ведущие экономисты называют как сильнейший спад экономики со времен Второй мировой войны. Но еще никогда ранее ни с одним мировым экономическим спадом страны не боролись методами такого мощного вливания в свои экономики государственных денег.
Так правительство
• США выделило 700 млрд. долларов на борьбу с кризисом;
• КНР - 580 млрд. долларов;
• Великобритании - 50 млрд фунтов стерлингов на выкуп привилегированных акций крупнейших банков;
• Германии 800 млрд. евро в виде трех пакетов мер по стабилизации экономики;
• Франции 26 млрд. евро.
Список финансовых вливаний можно продолжить, а выхода из кризиса и нового мощного рывка экономики в мире как не было, так и нет. Мало того, биржевые индексы в августе 2011г. рухнули так, что многие политики требуют... новых, еще больших вливаний государственных средств (налогоплательщиков) в поддержание "стабильности курса" акций и облигаций национальных предприятий. Что ждет финансовый мир дальше?
Факты: что свидетельствует о том, что мир на пороге 2-й волны кризиса?
Разговоры о возможной 2-й волне кризиса в мире оставались бы только разговорами, если бы не первый его признак, который стал очевиден всем - рухнувшие в августе 2011г. биржевые индексы всех фондовых площадок планеты - Nasdaq, Dow Jones, DAX, ММВБ, РТС. Прокомментировали ситуацию эксперты Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V:
1. Падение биржевых индексов в мире базируются не только на панике инвесторов, но и на подкреплении более серьезными проблемами:
• ЕС - Италия и Испания на пороге дефолта. Эти страны, как и Германия, Франция - столпы ЕС в отличии от периферии - Греции, Португалии, Ирландии, Исландии;
• США, переживающей серьезные проблемы из-за снижения мировых рейтингов ее ценных бумаг;
• возможные проблемы Китая, т.к. мощный спад покупательной способности в США и ЕС - это кризис сбыта Китая и всей мировой экономики.
2. Разновекторность трендов золота и серебра - признаки "мыльного пузыря золота"
Согласно новейшего технического анализа Masterforex-V, серебро во флете, готовясь рухнуть, а золото растет - также признак "мыльного пузыря", т.к.
• устойчивый бычий тренд золота и серебра = рост всех биржевых инструментов;
• предвестник кризиса (пример - 1-я половина 2008г) - это рост (мыльный пузырь) золота при флете серебра;
• начало кризиса - их совместный поход вниз.
См. график фьючерса серебра - флет д2 с разворотной вниз медвежьей волной, пробившей внутренний наклонный канал МФ w1:
3. Если наше предположение о возможной 2-й волне кризиса в мире верно, то становится понятна роль мировых СМИ. Этот вариант для миллиардов людей на планете может стать полной неожиданностью (отложенный на время дефолт США и... укрепление американского доллара. Что народ должен делать сейчас? Менять доллары на более "спокойные" валюты, вкладывать в золото, недвижимость. А что произойдет при кризисе? Верно: рухнут цены на золото, серебро, недвижимость, нефть и т.д.)
4. Политический фактор: ФРС явно не нравится политика администрации демократической партии Барака Обамы, как "топ-менеджеров" США. Кризис - это возможность свалить на него проблемы перед выборами США в следующем году, чтобы привести к власти республиканцев:
• когда может сработать этот вариант - см. по графикам.
Каковы условия подтверждения пессимистического сценария о 2-й волне кризиса в мире?
1. Продолжение падения фондовых индексов в мире к уровню, близкому к 2008г.;
2. Мощное падение золота, продолжающего свой бычий тренд;
3. Разворот индекса доллара вверх, с мощным падением.
а) фунта/доллара (критерий - пробитие поддержки $1.5780):
б) евро/доллара с пробитием $1.3832:
Если вариант сработает, то он будет очень мощным: тысячи пунктов по всем валютам, подсказывают трейдеры Академии Masterforex-V.
Каково настроение биржевых трейдеров на прогнозы о 2-й волне кризиса в мире?
Игорь Васёв, руководитель факультета биржевой торговли "Futures Trade and Stock Exchange" Академии Masterforex-V, обращает внимание на то, что все основные американские индексы (S&P 500, Доу Джонса и Nasdaq) достигли важных технических уровней поддержки, ниже которых потенциал дальнейшего падения довольно велик. Но до падения рынка до уровня кризиса (2008-2009 гг) ещё довольно далеко:
Немецкий индекс DAX, несмотря на уверенный рост в последний год, на фоне общемирового падения индексов также сдал свои позиции:
По мнению Ивана Курапова (Dr. Key), руководителя факультета анализа биржевых настроений Академии Masterforex-V, пока говорить о второй волне кризиса рано, однако нельзя сказать, что данное падение дает хорошие возможности для покупок. Произошло закрепление и мощное движение под восьмимесячным рэнжем, что свидетельствует о затяжном снижении. На отмеченных уровнях будем следить за развитием ситуации и формированием ценовых паттернов. Не профессиональным инвесторам желательно воздержаться от покупки акций в течение 2-3 месяцев:
Кто из политиков и экономистов считает, что 2-й волны кризиса можно избежать?
Эти политики утверждают, что мир больше страдает от страха перед кризисом, чем от него самого.
• МВФ и его экс руководитель Строс-Канн с 2009 г. утверждавшие, что "самое страшное уже позади", призывая собрать волю в кулак и начать медленное восстановление. Но, как в споре персонажей Булгакова – Воланда и Берлиоза – знал бы Строс-Канн, что его «Аннушка» уже «разлила масло» и завтра ему будут «пилить голову» на очередном судебном заседании в деле о сексуальных домогательствах к прислуге отеля. Странно, не правда ли, секс-скандал со Стро-Канном прямо перед обрушением фондовых площадок планеты?
• Брайана Монихана - президента Bank of America Merrill Lynch, похоже, ничуть не испугала ситуация со Строс-Канном и его прогнозами, поэтому он продолжал утверждать, что рост идет, причем быстрыми темпами и совершенно (!) без угрозы возникновения рецессии. Словно в насмешку над его словами, в США «грянул гром»: выбор между дефолтом и… углублением долговой ямы США. Впрочем, теперь Монихан снова может давать оптимистические прогнозы – смотрите, мы же выжили, значит, дальше будет только лучше;
Руководитель минфина США - Тимоти Гайтнер. Он уже дал оптимистическое интервью прессе 7 августа - через 3 дня после обвала, день которого участники биржевой торговли назвали «самым худшим с 2008 года»;
• Уоррен Баффет - крупнейший инвестор мира абсолютно уверен, что, достигнув дна, экономику за счет силы инерции от столкновения с этим самым дном отбросит снова вверх. Правда, насколько высоко, и не попадет ли эта экономика затем в яму окончательно – крупнейший инвестор мира дипломатично умалчивает. С мнением инвестора тут же согласился нобелевский лауреат-2008 Пол Кругман;
• Нуриэль Рубини также предпочел «подкорректировать» свой прогноз, чтобы идти в ногу с модным трендом, именуемым надеждой на лучшее: раньше он придерживался прогноза развития ситуации в виде синусоиды, сейчас же сменил «гнев на милость» - синусоиду на параболу. Но уже весной снова взял курс на мрачные опасения: «идеальный шторм» с 30%-ной вероятностью накроет США и Европу уже через 2 года – то есть не ранее 2013-14 года;
• Константин Корищенко, президент Московской межбанковской валютной биржи, назвал причины, почему финансового кризиса не будет: по его мнению, «плохих долгов» стало меньше за счет рефинансирования за счет госрезервов упадочных секторов экономики, структур, учреждений и объектов, наиболее уязвимых к влиянию кризиса. Также виновными в кризисе 2008 года Корищенко назвал падение стоимости финансовых залогов и недвижимости, но сейчас обеспечение кредитов возросло за счет поднявшихся в цене залогов.
Политики: надеемся на лучшее, но готовимся к худшему
• Барак Обама говорит то, что ожидает услышать от него демос (то есть народ – греч): надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Причем, даже если мы этого не ожидаем;
• Николай Азаров. Премьер-министр Украины поручил Кабмину «отработать все сценарии, в том числе и с самым худшим развитием событий»;
• Алексей Кудрин. Такого же «вольного стиля» придерживается и вице-премьер, министр финансов России, говоря то о возможности развития сценария восстановления по W-образному принципу и о необходимости продления антикризисных мер, то о том, что это маловероятно.
Так или иначе, пока мнение сильных мира сего полагается на мнение некой символической бабки, говорящей надвое. Простому обывателю, мало-мальски интересующемуся происходящим в мире, следовало бы уделить внимание признакам кризиса и собственноручно выявить наличие либо отсутствие признаков их. Очень кстати придется совет Иисуса Христа: «по признакам увидите его». Конечно, имелся ввиду апокалипсис, но кризис вполне можно назвать его детищем. Так что личную наблюдательность еще никто не отменял.
Но нельзя не брать в расчет и мнение людей, уже не раз изменявших ход истории, таких как Джордж Сорос. Ведь если он захочет, чтобы был кризис – он может и устроить его. И если он обмолвился мимоходом, что «негативный прогноз» ожидается с большой вероятностью – следует запастись антикризисными мерами загодя. Так что не так уж неправы главы стран и их соратники: готовиться нужно к худшему.
Редколлегия журнала "Биржевой лидер" совместно с экспертами академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводят опрос на форуме трейдеров: как вы полагаете, есть ли вероятность 2-й волны кризиса?
• да, вторая волна в мире очень вероятна - влиятельные политики и экономисты правы;
• нет, вторая волна кризиса уже миновала, политики и экономисты исполняют политический заказ, вызывая истерию на рынках.
