Начиная с 2008 года, банк China Development Bank (CDB) выдал Венесуэле займов на общую сумму в 37 миллиардов долларов, в результате оказавшись среди главных займодавцев режима Уго Чавеса и его идеологического последователя Николаса Мадуро. Со своей стороны Венесуэла обязана ежегодно экспортировать в Китай огромные объемы нефти. План китайского финучреждения был незамысловат – для обеспечения необходимыми энергоносителями растущей китайской экономики банк на протяжении истекшего десятилетия профинансировал на десятки миллиардов долларов различные местные государственные энергетические предприятия и правительства разных специализировавшихся на нефтедобыче государств. Впрочем, существенное падение развития экономики в Венесуэле, случившееся из-за снижения нефтяных котировок и малоэффективного менеджмента на протяжении многолетнего периода, вынудило CDB пойти на серьезные уступки.
Несколько месяцев назад банк вынужден был продлить Венесуэле сроки по выплатам долгов и облегчить бремя процентов. Кроме того, CDB разрешил экспортировать меньше нефтепродуктов, а кроме того, производить оплату в национальной валюте, а не в американских долларах.
Остальные капиталовкладчики бегут из Венесуэлы по причине того, что в стране растет инфляция, а подкармливаемая внешними игроками оппозиция всеми силами раскачивает политическую ситуацию. Все это усиливает зависимость правительства от китайских денег. Немало экспертов теряются в догадках относительно предоставления Китаем крупных займов Венесуэле, принимая к сведению то, что ситуация ухудшается с каждым годом. «Судя по всему, тут речь идет об осознанной политике», - заявляет Маргарет Майерс, руководитель китайского направления в научном центре Inter-American Dialogue.
В начале этого года Каракас говорил о том, что Китай гарантировал капиталовложения в размере как минимум 20 миллиардов долларов на возведение жилья и другие инфраструктурные проекты. Однако китайская сторона не пожелала подтвердить это на официальном уровне.
Агентство Moody's Investors Service, известное своими беспристрастными и объективными оценками, сообщило, что решило снизить кредитный показатель Венесуэлы до отметки «Caa3», и уведомило о том, что в этой стране существенно возрос риск дефолта. Инфляция в минувшем году составила 69 процентов, и после этого Нацбанк отказался от обнародования данных по ней. По мнению американских экономистов, она уже давно превысила 100 процентов. Жители Венесуэлы меняют нацвалюту на доллары, что в результате провоцирует дальнейшую девальвацию боливара – он обвалился на черном рынке почти вдвое.
Кроме того, известно, что долговые обязательства Венесуэлы CDB не интересуют. Однако за вторую половину прошлого года цена 10-летних долговых расписок снизилась на 60 процентов - до 31 процента от номинала; на прошлой неделе доходность по ним составляла 27 процентов.
Как бы там ни было, CDB, являющийся пятым банком Китая и при этом входящий в группу 15 мировых банков, распоряжающийся активами в 10,3 трлн. юаней (или 1,7 трлн. долларов), отношения с Венесуэлой не разорвал. Прошлым летом был открыт офис банка в Каракасе, а его руководитель Ху Хуайбань сказал, что это событие будет «новым началом».
Китай поддерживает идеологически близкие режимы?
Руководство CDB не рассказывает о том, какие сферы экономики предпочитает кредитовать. Однако, по информации Brookings Institution, за период 2009–2010 гг. он выдал займов на сумму 65 миллиардов долларов различным энергокомпаниям и странам, занимающимся нефтедобычей (Венесуэла, Россия, Туркменистан, Эквадор и Бразилия).
CDB предоставил Венесуэле за 2008 год через созданный совместный фонд взаимного развития 14 миллиардов долларов. В 2010 г. CDB дал взаймы Венесуэле еще 20 млрд. долларов. Условия этого кредита не публиковались, однако ныне покойный Уго Чавес сказал, что деньги будут направлены на постройку электростанций и автодорог и выплачены будут нефтью.
По договору о кредите, госкомпания Венесуэлы обязуется поставлять нефть в КНР в размере как минимум 330 тысяч баррелей в сутки. В позапрошлом году компания поставляла уже больше полумиллиона баррелей в сутки, а сверхнормативные поставки дали ей возможность дополнительно заработать 9,6 млрд. долларов.
Ввиду того что CDB принадлежит государству, ему, скорее всего не угрожают проблемы Венесуэлы. В позапрошлом месяце китайские власти сообщили, что CDB и прочие государственные финучреждения продолжат финансировать приоритетные направления государственной политики. В прошлом году CDB был предоставлен от Центробанка КНР кредит в сумме 1 трлн. юаней (примерно 162 млрд. долларов) для финансовой поддержки возведения недорогого государственного жилья. Однако проблемы в Венесуэле случились именно тогда, когда изменилась политика этого банка на внешнем ринге. Как известно, приоритет внешних капиталовложений Пекина – это помощь национальным строительным организациям и станкостроителям, которые сейчас терпят убытки из-за замедления экономики.
Однако американские аналитики уверенны в том, что как бы ни изменилась политика China Development Bank в ближней и средней перспективе, он обязательно продолжит инвестирование экономик и компаний в обмен на поставки энергоносителей, и в том числе из Венесуэлы.
