Новости США. Результаты собрания руководства ФРС США повергли мировые рынки в уныние, не дождавшихся реальной помощи, но услышавших, что экономика Соединенных Штатов официально признана «заболевшей». Логично, что в связи с этим упали в цене практически все активы, исключая разве что доллар.
В России фондовые индексы, отмечают эксперты Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V понизились на 8% на фоне продолжения падения рубля. В настоящее время за один доллар предлагают более 32 рублей, а за евро – 43. Что же ожидать трейдерам и инвесторам на фоне негативной динамики рынков и новостей из США?
Инвесторам: каково влияние ФРС на мировую экономику?
Специалисты, в принципе, ожидали, что ФРС объявит о запуске программы по замене государственных облигаций, имеющихся в ее распоряжении, на облигации с более длительным временным сроком: вместо шестилетних и краткосрочных трехлетних подразумевается приобретение тридцатилетних ценных бумаг. Но никто из игроков рынка не предполагал, что экономика США будет оценена столь «ущербно».
Канадский эксперт международной Академии биржевой торговли Masterforex-V Евгений Ольховский обращает внимание, что комментарии представителей Федеральной резервной системы в оценке американской экономики, в своем большинстве, являются негативными. А это значит, считает эксперт, что таким образом ФРС официально демонстрирует свое неверие в полную реабилитацию национальной экономики, по крайней мере, в ближайшие годы. Более того, в тех же комментариях указывается высокая вероятность существенных рисков падения, однако не говорится о возможности в будущем увеличить ликвидность.
Между тем, обеспокоен ситуацией и глава ФРС Бен Бернанке. Но, к сожалению, никто так и не сумел предложить хотя бы в перспективе эффективные меры по восстановлению национальной экономики. Возможно, это обусловлено разногласиями среди боссов комитета по открытым рынкам, трое из десятки которого выступили против принятого решения:
■ мнение главы ВБ. Подлил масло в огонь и глава Всемирного банка Роберт Зеллик, заявив, что плачевное положение дел в экономиках развитых стран негативно повлияет на страны развивающиеся;
■ реакция Moody's. И тут же последовала реакция международного рейтингового агентства Moody's, которое понизило рейтинги Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. А далее молниеносно «отозвались» мировые фондовые индексы, «дружно» совершив прыжок вниз;
■ рекция рынков России. Так, например, индекс ММВБ «похудел» в одночасье на более чем 100 пунктов (понижение на 7,8%), придя к уровню в 1389,43 пункта. Индекс РТС понизился на 8,6% и теперь составляет 1387,86 пункта. Вместе с тем доллар, наоборот, растет. По состоянию на вчерашний день доллар вырос в цене по отношению к евро настолько, что достиг максимального, после февраля, уровня. Подорожание составило 0,9%, достигнув значения в 1,3448 доллара за евро. По отношению к рублю доллар подорожал на 58 копеек, составив (данные по состоянию на вечер четверга, 22 сентября) уровень в 32,05 рубля за доллар. Увеличилась в стоимости и бивалютная корзина – на 35 копеек, что составляет 37,04 рубля.
Мнение экспертов: чего стоит ожидать на рынке?
Андрей Полишевич, генеральный менеджер компании "Форекс-тренд", отмечает, что данный показатель стоимости бивалютной корзины находится в непосредственной близости от верхней границы плавающего коридора Центробанка России. Поэтому, вполне вероятно, что инвесторы и трейдоры в ближайшее время не будут чрезмерно активны, ожидая масштабных интервенций:
■ падение котировок. Падение настигло и котировки на биржах, в том числе, и на золото, которое вчера стало дешевле на 2,2%, достигнув значения в 1742,2 доллара за тройскую унцию. Серебро подешевело на 6,8%.
■ цены на нефть. Нефть марки Brent потеряла в цене на 4,3%, пока что остановившись на уровне в 105,64 долларов за один баррель.
По-прежнему довольно проблематично обстоят дела с ликвидностью. Так, процентные ставки на рынке репо «не думают» снижаться с ранее достигнутого уровня от 4,75 до 5% годовых. Из предложенных Центральным Банком РФ вчера на аукционе 250 миллиардов рублей банки взяли взаймы прямого репо на сумму в 91 миллиард. Андрей Полишевич полагает, что сложившаяся ситуация продержится как минимум до конца текущего месяца.
Ведущий эксперт Академии Masterforex-V Евгений Ольховский также отмечает, что на рубль в ближайшей перспективе может повлиять цена на нефть. В случае если стоимость Brent останется на уровне в 100-110 долларов за баррель, российский рубль навряд ли резко упадет. Но при условии снижение цены на нефть до 80 долларов за баррель, рубль может упасть до значения в 35-36 рублей за доллар. И уже в течение следующих двух недель существует высокая вероятность того, что национальная валюта России подешевеет к доллару до уровня в 33 рубля за один доллар. А это может привести к событиям трехлетней давности, когда наблюдалось массовая скупка иностранной валюты.
В данном случае многое зависит от регулятора, который, дабы избежать массового перехода на валюту, должен принять меры против спекуляций на торговле валютами. Кроме того, Нацбанку, наученному горьким опытом конца 2008 года, не следует переходить на плавную девальвацию.
Тем не менее, сегодня серьезных поводов для опасений повторения пройденного нет, поскольку россияне не спешат переводить свои вклады в валюту, а у банков не наблюдается кризисов «плохих долгов» и, соответственно, глобальная поддержка по выплате крупных долгов им не нужна.
Курс российского рубля. По мнению экспертов факультета детального изучения торговой системы Masterforex-V, долгосрочные перспективы для курса рубля не совсем радужные.
С пробитием наклонного канала МФ и пивота МФ на рынке форекс формируется бычья импульсная волна старшего волнового уровня (Mounthly), имеющая признаки волны с(С) уровня Mounthly. На пути падения российского рубля расположен важный уровень сопротивления - пивот МФ - в области 33,056, пробитие и закрепление за которым откроет дорогу для возможного обновления исторического максимума - 36,51 (см. график). Говорить о развороте тренда, смену направления на укрепление курса российского рубля, можно будет только после пробития пивота МФ в области 28,63:
Цены на нефть. Цена нефти продолжает свой медвежий средне- долгосрочный тренд, объясняют эксперты Академии Masterforex-V. На пути нисходящего движения расположен важный уровень поддержки - пивот МФ в области $67,15. Следует отметить, что согласно новейшему техническому анализу Masterforex-V, данная формирующаяся медвежья волна является лишь первой волной в возможном долгосрочном медвежьем движении, ведь после ее окончания следует ожидать бычью волну - "момент истины МФ". Пробитие же пивота МФ в области $100,62 откроет дорогу к возможному обновлению исторического максимума - $114,83 (см.рисунок):
Редколлегия журнала "Биржевой лидер" совместно с экспертами академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводят опрос на форуме трейдеров: как вы полагаете, есть ли вероятность 2-й волны кризиса?
• да, вторая волна в мире очень вероятна - влиятельные политики и экономисты правы;
• нет, вторая волна кризиса уже миновала, политики и экономисты исполняют политический заказ, вызывая истерию на рынках.
