После аннексии Россией Крымского полуострова, а также обнародования неопровержимых свидетельств причастности РФ к вооруженному конфликту на востоке Украины, против российских чиновников, бизнесменов и компаний США и Евросоюзом были введены многоуровневые санкции.
Вместе с тем, куда более серьезным ударом по российской экономике стало падение биржевых цен на нефть, что уже сейчас приносит РФ ежедневные убытки. В то же время, по мнению отдельных экспертов, в случае, если данная тенденция сохранится, уже в недалеком будущем Россию могут ждать социальные потрясения.
Падение цены на нефть может привести к катастрофе.
Резкое падение стоимости нефти на мировых рынках уже в скором времени скажется на благосостоянии каждого россиянина. Такое мнение, как сообщает информационный портал «Новое время», высказал глава компании Diamond Age Capital Advisors, российский финансист Слава Рабинович. По его мнению, для того, чтобы компенсировать в структуре госбюджета РФ снижение цен на нефть, Москве придется включить печатный станок, что неминуемо приведет к росту инфляции, которую рядовые россияне ощутят на своих карманах уже через полгода.
«Если цена на нефть падает до 60-70 долларов, Россия может просто девальвировать рубль и наполнить бюджет девальвированными рублями. Это будет зависеть от политической воли Кремля это сделать и от того, каковы запасы валюты, чтобы поддерживать курс рубля. А дальше начинаются проблемы», - утверждает Рабинович.
Развивая свою мысль, российский финансист подчеркивает, что Российская Федерация критически зависима от импорта, в частности, продовольственного, и это может иметь очень тяжелые последствия. «Главная импортная составляющая, способная серьезно повлиять на рост социальной напряженности и вызвать социальный взрыв, - это импортные товары в составе продуктовой корзины. При уровне инфляции в 12 процентов, я вам гарантирую, что начнется социальная напряженность, а при 15 процентах инфляции мы можем говорить о назревании социальных бунтов», - констатировал глава Diamond Age Capital Advisors.
«Среднее по больнице измерять сложно, но даже в среднем по стране на 140 миллионов человек, импортная составляющая таких продуктов, как мясо, превышает 30 процентов, молочные товары – более 40 процентов, овощи и фрукты – от 20 процентов и выше. Если мы возьмем продуктовую корзину российского среднего класса, то импортная составляющая в ней – свыше 50 процентов, у высших слоев общества – 70-80 процентов», - отмечает финансист. По мнению Рабиновича, в настоящее время заместить все эти импортные товары Россия не в состоянии, ибо сегодня в России таких условий для импортозамещения, какие были, например, при девальвации рубля в 1998 году, не существует. Такая ситуация возникла по целому ряду причин - от отсутствия технологий и недостаточных производственных мощностей до ограничений, которые накладывают на РФ ранее введенные санкции, не позволяющие сделать ничего и нигде, в том числе в сфере производства продовольствия.
Среднесрочный технический анализ цены на нефть марки WTI.
Цена на нефть марки WTI находится в среднесрочном падающем тренде. Падение идет после достижения максимального уровня цены за период после кризиса 2008-2009 годов. Этот уровень был достигнут в августе 2013 года и составил 122.22 доллара за баррель. В этом году максимальная цена за баррель нефти – 107.67 доллара, наблюдалась в июне. В последовавшем тренде вниз цена нашла сильную поддержку на уровне 99.00. По достижении этого уровня произошел откат. За время коррекции баррель нефти подорожал более чем на шесть долларов. Следующая поддержка встретилась на уровне 90.60 долларов за баррель. Преодолеть ее не получалось более двух недель. Но значительной коррекции вверх не получилось, цена торговалась в коридоре 90.60 – 95.00 долларов за баррель. Пробой этого уровня резким импульсом был совершен 2 октября. Позднее движение вниз ещё продолжилось и 16 октября был установлен минимум текущего движения вниз. Он составил 79.80 доллара за баррель. В своих предыдущих обзорах эксперты Академии Masterforex-V прогнозировали поддержку на этом уровне.
Коррекционное движение вверх от этого уровня достигало 84.80 долларов за баррель, но для начала среднесрочного коррекционного движения вверх нужно было, как минимум, пробить Пивот МФ1 на уровне 85.50. Этого не произошло, сегодня нефть снова торгуется около поддержки 80.00 доллара за баррель. Эксперты Академии Masterforex-V говорят, что в случае пробития поддержки и закрепления цены ниже 80.00 доллара за баррель, можно будет говорить о продолжении снижающегося тренда. В этом случае следует обращать внимание на важные уровни поддержек в районе уровней 77.20, 70.00. В случае если возобновится коррекция и цена сможет закрепиться выше уровня Пивота МФ1, важные сопротивления следует ожидать в зонах уровней 91.78, 92.30, 93.00.
Инфляция – это налог на бедных.
Вторая проблема, по словам Рабиновича, это сильная инфляция. Финансист подчеркивает, что до тех пор, пока инфляция не будет превышать 10 процентов, ситуация в России будет оставаться приемлемой для населения, оно будет «ворчать и стонать», но это не приведет к социальному взрыву, однако как только инфляция разгонится до двухзначных чисел, то начнутся проблемы. «Инфляция – это ни что иное, как налог на бедных. Если богатые могут сохранить активы, потому что у них есть недвижимость и активы, в том числе за границей, портфели финансовых инструментов, не сильно подверженных инфляции, то у бедных ничего это нет. Они живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии, и сегодняшняя зарплата или пенсия в рублях будет иметь одну покупательную способность, а через два-три месяца – совсем другую», - утверждает Рабинович.
При этом, по его словам, при высокой степени импорта, особенно в продовольственной корзине, инфляция, будет разгоняться очень быстро, а «разгонять» ее будут два фактора - включение печатного станка, которым Москва попытается сгладить падение цен на нефть, а также сам эффект девальвации рубля, при котором импортные товары будут стоить дороже. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на все импортные товары, и в частности – на продукты питания. При этом глава компании Diamond Age Capital Advisors еще раз подчеркнул, что при достижении порога уровня инфляции в 15 процентов, Российскую Федерацию ждут социальные бунты, «как минимум в регионах», вместе с тем, по мнению Рабиновича, до уровня в 12-15 процентов инфляций в России может «разогнаться» уже в течение ближайшие полгода.
Аналитики раздела «Новости России» журнала для трейдеров и инвесторов «Биржевой лидер» напоминают, что на текущей неделе авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг России, дав по нему «негативный» прогноз, кроме того, аналогичным образом были понижены рейтинги и ухудшены прогнозы по целому ряду российских госкомпаний и финансовых учреждений, а также некоторым регионам РФ, включая города Москва и Санкт-Петербург.
