Сначала немного истории
Е́вро (банковский код: EUR) — официальная валюта в 16 странах «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции). Также валюта используется ещё в 9 государствах, 7 из которых — европейские. Таким образом, евро — это единая валюта для более чем 320 миллионов европейцев. В декабре 2006 года в наличном обращении было 610 млрд евро, что делало эту валюту обладателем самой высокой суммарной стоимости наличных, циркулирующих во всем мире, опережая по этому показателю доллар США.
В 1971 году президент США Ричард Никсон «временно» запретил обмен доллара на золото, провёл несколько девальваций: в 1971 цена унции золота выросла к 38 $, а в 1973 — до 42,22 $. Без возобновления обмена на золото, в 1976 году была создана Ямайская валютная система, в рамках которой официально отменялась привязка доллара к золоту, но при этом доллар оставался мировой резервной валютой с плавающим коэффициентом обмена.
По состоянию на 30 сентября 2006 года, в мире существовало банкнот и монет на общую сумму $971 млрд 922 млн 146 тыс. 480, из них $790 млрд 556 млн 011 тыс. 806 находились в свободном обращении (то есть, на каждого жителя планеты приходилось $150). Наиболее распространены банкноты достоинством $100, $20 и $10.
ЭКЮ (₠; ECU) — валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах. Название ЭКЮ происходит от англ. European Currency Unit (Европейская валютная единица), а также от названия французских монет экю (фр. écu). Символ ₠ — стилизованное изображение аббревиатуры EC от французского Communauté européenne. 1 января 1999 года ЭКЮ было заменено на евро по курсу 1:1.
Соотношение ЭКЮ с валютами других стран определялось исходя из того, что ЭКЮ служило обобщённым представителем корзины валют стран, входивших тогда в европейскую валютную систему. Экю было введено только в безналичный расчет. Тем не менее, для частного сектора в некоторых странах ЭКЮ выпускались в виде монет, облигаций и государственных займов.
ЭКЮ во многом имело характеристики настоящей валюты:
- явилось полноценным эталоном меры.
- являлось счетной единицей для всего, что касается ЕВС,а также для экономической и финансовой деятельности, и учета в Сообществе.
- являлось резервным стоимостным активом.
- выпускалось под обеспечение валютных резервов и являлось объектом выплаты процентов.
- являлось средством расчетов в операциях между центральными банками стран-членов ЕВС.
В безналичных расчётах евро были введены с 1 января 1999 года.
В наличных расчётах евро были введены с 1 января 2002 года.
В Швеции и Дании прошли референдумы, на которых большинство высказалось против принятия евро. Великобритания также решила не заменять национальную валюту. Латвия и Литва планировали перейти на евро в 2009 году, но из-за экономического кризиса этот переход пришлось отложить минимум на два года, сейчас сроки отодвигаются еще на несколько лет (возможно до 2014) в силу сложного экономического состояния республик, сложно встретивших мировую экономическую рецессию 2008-2009-х годов. В отличие от Латвии и Литвы, Эстония смогла выполнить все Маастрихтские критерии, необходимые для перехода на евро к 2011 году и 12 мая 2010 года Еврокомиссия выступила с официальным предложением о присоединении этой страны к еврозоне 1-го января 2011 года. Проблемы экономического и финансового характера потребовали от других европейских государств пересмотреть сроки вступления в еврозону. Так, например, Чехия планирует вступить в еврозону позже всех — после 2015 года, возможно даже в 2019 г.
Для начала давайте подумаем уважаемые коллеги зачем на эти исторические изыскания. Как итог выделим временные периоды:
- 1971-1976;
- 1979-1998;
- 1999-2010.
Мне представляется это важным по следующим причинам.
Изредка просматривая текущую аналитику по курсу ЕВРО, каждый раз укрепляюсь в своем субъективном мнении, что господа продвинутые аналитики сводят свои заключения к стандартным нестрашным заклинаниям.
1. ЕВРО растет.
2. ЕВРО падает.
3. "Хватай мешки - вокзал отходит". Читаем, Еврозону и единую европейскую валюту ждет неминуемый крах. При этом упоминается в той или иной мере слабые страны евросоюза, кризис и.т.д.
4. "А в остальном прекрасная маркиза ...". Все прекрасно и европейского обывателя в неминуемом светлом будущем, когда закончится кризис обязательно ждет стабильность, процветание и небо в алмазах.
Давайте же, по выражению одного популярного в 30-е годы прошлого века писателя, "не будем размазывать манную кашу по чистому столу". В данном случае я не буду использовать выкладки фундаментального анализа. Для этого нужно располагать достоверной информацией, а те данные, которые публикуются в СМИ, вызывают у меня, так скажем, определенные сомнения. Я об этом уже писал:
Если я набрался наглости и начал цитировать себя любимого, можно расценить это как нескромность. Согласен. В таком случае привлечем тяжелую артиллерию - классиков.
Предлагаю при помощи Технического Анализа рассмотреть график глобального тренда EURUSD. Обращаю ваше внимание. Рассматриваемый период 1948 - 2010 гг. Поэтому данные с 1948 по 1979 год можно считать синтетическими, скорее всего они относятся к котировкам немецкой марки, которая на момент введения ЭКЮ и ЕВРО в обращение являлась наиболее сильной валютой стран Европы. В последующих публикациях (темах по отдельным валютным парам) будет использованы те же временные периоды для анализа. Привлечение графиков глобальных трендов обусловлено тем, что имея ограниченную историю котировок в наших торговых терминалах мы с вами, уважаемые коллеги, как бы "не видим за деревьями леса" по моему мнению не можем составить полную картину происходящего на рынке. Графики построены по даннымconfinex.ru.
Если "без гнева и пристрастия" рассмотреть рисунок, то по моему мнению никакой видимой корреляции с введением ЭКЮ, а позднее и ЕВРО на графике не наблюдается. Скорее всего он отражает общемировую тенденцию в экономике с присущей ей подъемами и спадами (кризисами). Правда, отмену золотого стандарта доллара в 1971 году можно рассматривать как фактор начала усиления восходящего тренда. В данном случае я специально не делал разметки на этом рисунке, достаточно того, что мы видим восходящий канал роста евровалюты по отношеню к доллару США. Попробуем смоделировать дальнейшее "поведение" валютной пары EURUSD.
Вариант 1. Коррекционный треугольник.
Если рассматривать 60-летний тренд как паттерн коррекционнный треугольник, то по этому варианту падение ЕВРО должно продолжиться. При этом последовательно будут преодолены уровни поддержки:
- 1.1876, локальный минимум 2010 г;
- 0.8225, исторический минимум 2001 года и поддержка восходящего канала. Напоминаю: в наличный расчет ЕВРО было введено 1 января 2002 года.
Далее по этому сценарию линией поддержки выступит основание волны (С), что соответствует примерно значению 0.6000 - 0.4000, после прохождения этого уровня основание начала глобального тренда со значением 0.2000 - 0.1000. С точки зрения ТА такое вполне возможно. Однако в нынешних условиях экономической конъюнктуры в США и ЕВРОЗОНЕ считаю такое развитие событий маловероятным.
Вариант 2. Диагональный треугольник.
Если речь идет о конечном диагональном треугольнике как паттерне, который может завершать любую волновую модель независимо от того, импульсная она или коррекционная, то события. возможно, будут развиваться как в варианте 1.
Допустим речь идет о начале движения. Тогда мы рассматриваем паттерн как начальный диагональный треугольник. В этом случае падение ЕВРО каким бы глубоким оно не было все равно является коррекцией. при этом уровни поддержки остаются прежними:
- 1.1876, локальный минимум 2010 г;
- 0.8225, исторический минимум 2001 года и поддержка восходящего канала. Напоминаю: в наличный расчет ЕВРО было введено 1 января 2002 года.
Критическими уровнями для этого варианта разметки являются 88.2% коррекции всего движения 0.1000 - 1.6037 и конечно глобальный минимум 60-ти летнего тренда.
Вариант 3. Волна (С) или волна (1) в (III).
По этому варианту мы опять имеем дело с паттерном диагональный треугольник. Отличие от варианта 2 состоит в том, что возможно продолжение реализации этой модели в форме волны (5). Критическим уровнем для данного варианта является локальный минимум 2010 года 1.1876. Обращаю ваше внимание, что может отменить этот вариант только резкий пробой и сильное движение EURUSD ниже этого уровня. Не исключаю варианта формирования плоских коррекций различной степени сложности у уровней 1.1876 и 1.1639 (минимум 2005 года). На данный момент валютная пара прошла более 600 пунктов и находится в районе 1.2400.
Вариант 4. Волна (B) или (II) "убегающая плоскость". Волна (С) или волна (1) в (III).
Отличие от варианта 3. Волна (B) или (II) сформировалась как волновой паттерн "Убегающая плоскость.Поэтому продолжение реализации модели диагональный треугольник возможно в форме волны (3). Далее аналогично варианту 3.
Вариант 5. Двойной зигзаг (двойная тройка).
Волна (с) в (Y).
В этом случае точкой старта волны (Y) является исторический минимум 2001 года 0.8225. Таким образам возможно формирование волны (с) как завершающей модели волны (Y).
Волна (a) в (Y).
При реализации этой версии движения волна (Х) сформировалась как паттерн "убегающая плоскость". При этом волна (a) как начальная фаза волны (Y), возможно, начала формирование от минимума 2010 года 1.1876.
Далее аналогично вариантам 3-4.
Что вам сказать, уважаемые коллеги? Что я-таки да!, устал от этих вариантов, да и вы наверняка тоже. Предлагаю от анализа по принципу "все мозги разбил на части, все извилины заплел" перейти к более простым и понятным вещам. В ТС САКС я применяю разметку по методике контрольных точек.
Более подробно вы можете об этой методике прочитать здесь
Я всегда был противником чрезмерного усложнения методов технического
анализа. Испробовав большинство существующих технических инструментов, от самых
простых до очень изощренных, за долгие годы работы, я пришел к выводу, что
более простые методики чаще всего оказываются самыми эффективными. Поэтому мой
вам совет: стремитесь к простоте.
Джон Дж. Мэрфи
Считайте этот рисунок эскизом, так, чтобы увидеть общую картину. А теперь берем наши варианты сделанные по канонам классического волнового анализа и ... Правильно сводим их к всего к трем вариантам. Сначала просто сгруппируем.
Вариант 1. Вверх. (Кт-1) - (Кт-2) - (Кт-3).
Вариант 2. Флет. Flat-зона.
Предполагает движение в боковом коридоре, который определяется поддержкой 0.8225 - историческим минимумом 2001 года и сопротивлением 1.6037 - историческим максимумом 2008 года. При этом тренд 2001-2008 года завершен так как по этим уровням базовый индикатор ТС САКС отрисовал Flat-зону. Особенностью бокового движения является то, что даже при формировании плоских и протяженных коррекций таких как растянутая плоскость и расширяющийся треугольник цена возвращается в горизонтальный канал.
Вариант 3. Вниз. (Кт-1) ...
Обращаю ваше внимание. Здесь речь идет о разметке глобального движения. А теперь возьмем увеличенный график из торгового терминала и более детально рассмотрим "картинку". Чтобы исключить путаницу, я нанес на него линии глобальной разметки.
Вариант 1. Вверх. (Кт-1) ...
Движение развивается по линии будущего (Кт-1) в рамках глобальной разметки (Кт-1) - (Кт-2) - (Кт-3). Напоминаю то, о чем писал выше.
Цитата
Уровни сопротивления по линии будущего (Кт-1):
- 1.3604. R1 индикатора волатильности SAKS Channel;
- 1.4240. Достаточно значимый уровень, сопротивление наклонного канала в случае формирования коррекционной модели в виде треугольника;
- 1.5023. R2 индикатора волатильности SAKS Channel;
- 1.5144. Локальный максимум. Точка начала движения по линии (Кт-3);
- 1.6037. Исторический максимум 2008 года.
- 1.6442. R3 индикатора волатильности SAKS Channel;
- 1.6727. 61.8% движения по линии (КТ-3) глобальной разметки.
Вариант 2. Флет. Flat-зона.
Flat-зона построена индикатором по линии законченного движения (Кт-1) - (Кт-2) и ограничена линиями поддержки 1.2327 и сопротивления 1.5144. Особенностью бокового движения является то, что даже при формировании плоских и протяженных коррекций, таких как растянутая плоскость и расширяющийся треугольник, цена возвращается в горизонтальный канал.
Вариант 3. Вниз. (КТ-1) - (КТ-2) - (КТ-3).
Движение может развиваться по существующей тройке (КТ-1) - (КТ-2) - (КТ-3) в рамках глобальной разметки (Кт-1). Возможно формирование протяженной коррекции в виде треугольника, значимым уровнем для этого варианта является сопротивление наклонного канала 1.4240. Критичным для этой модели будет пробой и закрепление цены выше уровня 1.5144.
Уровни поддержки по линии будущего (Кт-3):
- 1.2185. Медиана индикатора волатильности SAKS Channel;
- 1.1876. Локальный минимум 2010 года;
- 1.1639. Исторический минимум 2005 года;
- 1.1358. 100% движения по линии будущего (Кт-3);
- 1,0793. 161.8% движения по линии будущего (Кт-3);
- 1.0766. S1 индикатора волатильности SAKS Channel;
- 0.9766. 200% движения по линии будущего (Кт-3);
- 0.9347. S2 индикатора волатильности SAKS Channel;
- 0.8225. Исторический минимум 2001 года;
- 0.8104. 261.8% движения по линии (Кт-3);
- 0.7928. S3 индикатора волатильности SAKS Channel;
- 0.7077. 300% движения по линии (Кт-3);
Источники:
- графики глобального тренда построены по данным компании Сonfinex;
- Учебные материалы и аналитика Факультета ГОСТ. Академии трейдинга Masterforex-V;
- публикации и материалы журнала Биржевой лидер.
Данная аналитическая статья отражает точку зрения автора и не может служить основанием для принятия торговых решений.
Этой публикацией открывается серия статей по аналитке глобальных трендов. Естественно, подобный анализ будет делаться и по другим валютным парам. Всем удачи и профитов! С уважением ATEI.
